Aide avant cloture pour bilan

6
6 409
0
http://goo.gl/SccTpu
6 réponses
6 409 lectures
0 vote
Lien raccourci vers cette page : http://goo.gl/SccTpu

Violetta
Violetta
Expert-Comptable Stagiaire en cabinet
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail

Expert-Comptable Stagiaire en cabinet


Ecrit le: 15/01/2008 19:47
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonsoir à tous et à toutes

voilà, j ai un souci et si une aide était possible elle serait la bienvenue.

je vais cloturer mon année et j ai fait mon état de rapprochement, qui est OK car je retrouve le même montant que celui de mon relevé de banque au 31/12.

maintenant, le problème est que j ai visualiser la balance et là commence je suis perdu :

mon ancien comptable a utilisé (car il figure sur sa balance et j ai repris en journal des AN un (***pas de style SMS***) 471 (compte d attente) pour une somme de 216 euros qui correspond à la somme total du compte 28011 et 28182 (amortissement)

aussi il a utilisé le compte 437 pour le rsi et la somme a été prelevé du compte bancaire avant sa cloture (pourquoi elle réaparait en balance)

aussi pour la tva il a utilisé le compte 44551 pour la somme de 770 euros aussi au 31/12 je n avais rien versé comme tva à l état!

au moins d avril quand il a rempli la déclaration il a mis 635 euros et j ai fait un chèque de cette somme

que dois je faire svp

et un grand merci par avance


--------------------
xx


Jipe
Jipe
Collaborateur comptable en cabinet
  • 69 - Rhône
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 132 votes
popupBulle tail

Collaborateur comptable en cabinet


Re: Aide avant cloture pour bilan
Ecrit le: 15/01/2008 19:51
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonsoir,

Personnellement, je n'ai pas tout compris !

cordialement


--------------------
Jipé


Violetta
Violetta
Expert-Comptable Stagiaire en cabinet
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail

Expert-Comptable Stagiaire en cabinet


Re: Aide avant cloture pour bilan
Ecrit le: 15/01/2008 20:01
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Désolais

j ai regardé ma balance et ce qui me posait problème en fait c est ce que j ai repris en à nouveaux (donc ce qui a été fait par mon ancien comptable)

mon souci est la tva (j ai payé moins que ce que je devais) donc quelle écriture et que dois je faire

j ai un compte 471 que dois je en faire

le compte 437 pourquoi il est sur la balance alors que c est payé et passé en banque

merci


--------------------
xx


Sazamuzer
Sazamuzer
Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 14 votes
popupBulle tail

Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet


Re: Aide avant cloture pour bilan
Ecrit le: 15/01/2008 20:01
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonsoir,

Je n'ai egalement pas tout compris, pouvez vous reformuler vos questions de sorte que l'on puisse essayer de vous repondre

Cordialement


--------------------
BEP Comptabilité
Bac STT
DUT GEA Option FC
DECF en Apprentissage
DSCG en Apprentissage

...Encore beaucoup de chose à apprendre


Membre
Membre
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 38 votes
popupBulle tail



Re: Aide avant cloture pour bilan
Ecrit le: 15/01/2008 20:25
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonsoir Violetta,

Désolée si les collègues n'ont pas compris... cela doit être la fatigue... ;-)

Pourriez-vous juste me confirmer si les écritures qui ont été passées sont bien celles-ci (il faut aller sur le 31/12/07):

pour le 471:
D 471 pour 216
C 28011 (amortissement frais d'établissements) + 28182 (amortissement des Agencements et aménagements de terrains) pour 216¤ les deux.

Pour information:
D = Débit
C = Crédit

Normalement, le compte de dotations (à la place du 471) aurait dû être un 681.

Pour les Rsi:
- il faut voir quelles écritures ont été passées pour les payes (normalement, il doit y avoir D 641 / C 421 + 43
- au moment du règlement: D 43 / C 512.

S'il reste quelque chose en 43: soit l'une des écritures manquent (il doit y avoir autant d'écritures que de mois de payes), soit l'une des écritures est mal enregistrée (du genre D 6 / C 512), soit une partie du Rsi n'est pas encore payée.

Si un montant apparaît au débit et le même au crédit, il n'y a pas eu de lettrage du compte.

Pour les 770¤ de TVA, voir la souche du chèque: s'il est indiqué un autre montant, alors il y a peut-être eu erreur sur montant lors de l'enregistrement.
Il faut vérifier aussi par rapport au relevé de banque si le chèque est déjà débité.

Normalement, la procédure veut que le comptable prépare les chèques et ordres de virement, que vous (le signataire du compte bancaire uniquement) signiez après avoir vérifié les éléments...
je mets toujours en place un parapheur: un chèque et en face une facture ou déclaration.

N'hésitez pas à poser des questions, à éclaircir certains points si vous pensez que j'ai mal compris.

Et surtout (je sais: c'est facile à dire): pas de bile! la panique embrouille l'esprit et engendre inutilement du stress.


Violetta
Violetta
Expert-Comptable Stagiaire en cabinet
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail

Expert-Comptable Stagiaire en cabinet


Re: Aide avant cloture pour bilan
Ecrit le: 15/01/2008 21:18
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonsoir et merci madga pour votre réponse

en fait je n ai pas de fiche de paie car tous les mois je me fais un chèque à mon nom et stop rien d autre (le rsi et l urssaf me prélève directement du compte

en ce qui concerne le compte 431, je n arrive pas à comprendre pourquoi cette somme apparait sur la balance au 31/12/06 que j ai repris au journal des à nouveaux car la somme est passée en banque avant cette date de bilan

et pour finir oui le chèque est bien de 635 euros alors qu il fallait mettre 770.44 euros
ici que dois je faire et quelles sont les écritures svp

merci beaucoup

ps : je suis en eurl


--------------------
xx






6
6 409
0


Le par AXA
AXA vous aide à anticiper les risques d'incendie, d'inondation et de cyberattaque qui pèsent sur votre entreprise. Prenez rendez-vous dès maintenant avec votre conseiller ou sur www.entreprise.axa.fr

Sujets similaires
ayant obtenus au minimum 3 réponses



Recherche par mots clés


Publicité


Légende

  • Lectures
  • Réponses
  • Votes






Les derniers articles
Droit social
Compteur de congés payés et arrêt de travail : l'État responsable
Le 04/05/2016 09:47 par Sandra Schmidt
Un tribunal administratif condamne l'État français à indemniser un salarié qui n'avait pas obtenu le paiement de ses jours de congés acquis pendant un arrêt maladie de plusieurs mois. Le salarié obtient le paiement du salaire correspondant aux jours...
Actualité sociale
Juillet 2016 : entreprises et experts-comptables concernés par la DSN
Le 04/05/2016 09:46 par Sandra Schmidt
Un projet de décret, qui pourrait être publié très prochainement, fixe les nouveaux seuils de cotisations pour la déclaration sociale nominative ou DSN. Le projet doit obliger un certain nombre d'entreprises et de cabinets d'expertise comptable à passer...
Le monde des entrepreneurs
Le crowd testing : un concept aux avantages multiples
Le 04/05/2016 08:10 par Victoria Louvel
Nous avions évoqué il y a peu, ce nouveau concept foncièrement collaboratif : le crowd testing. Presque tout est dans l'intitulé : les porteurs de projets (ou « makers ») s'inscrivent sur les plateformes dédiées (elles ne sont pas encore très nombreuses)...
De la saisie au bilan
Déclarer et comptabiliser la TVA
Le 03/05/2016 07:47 par Sandra Schmidt
La logique inhérente à la déclaration de TVA est relativement simple à comprendre. Il s'agit de partir de la TVA collectée sur les ventes et de déduire la TVA relative aux achats pour obtenir la TVA à payer. Mais le calcul se complique dès lors que...
Actualité des métiers du chiffre
Où en sont les experts-comptables avec le code ?
Le 03/05/2016 07:45 par Pierre BOURDU
Les cabinets d'expertise comptable doivent s'approprier davantage les nouvelles technologies. Apprendre le code leur permettra d'innover et de repenser leur métier.

Les annonces d'emploi
77 - Seine-et-Marne (CDI)
Collaborateur comptable (h/f)
Le 03/05/2016 15:31 par SORTEC
Vous prendrez en charge la gestion en toute autonomie d'un portefeuille clients composé de TPE, PME de secteurs d'activités variés en tenue comptable et révision. En tant qu'interlocteur privilégié du client, vous serez un conseil privilégié et serez...
92 - Hauts-de-Seine (CDI)
Assistant(e) comptable
Le 03/05/2016 10:30 par SUNTSEU
Rattaché(e) à la responsable comptable, vous serez en charge des missions suivantes :  - Tenue complète de la comptabilité des différentes entités du groupe  - Gestion de la trésorerie (rapprochements bancaires, trésorerie prévisionnelle)  - Administration...
75 - Paris (CDI)
Auditeur financier confirmé h/f - fid4
Le 29/04/2016 13:12 par VOLUNTAE
Sous la supervision des responsables de mission, vous travaillerez avec 3 collaborateurs et serez en charge de missions d'audit légal et contractuel :Revue des différents cycles d'audit,Remontée des notes de synthèse,Participation aux  rapports finaux...
75 - Paris (CDI)
Auditeur financier junior h/f - fid3
Le 29/04/2016 12:58 par VOLUNTAE
Sous la supervision des responsables de mission, vous travaillerez avec 3 collaborateurs et serez en charge de missions d'audit légal et contractuel :Revue des différents cycles d'audit,Remontée des notes de synthèse,Participation aux  rapports finaux...
75 - Paris (CDI)
Auditeur financier junior h/f - sa5
Le 29/04/2016 12:54 par VOLUNTAE
Sous la supervision des responsables de mission, vous travaillerez avec des collaborateurs et serez en charge de missions d'audit légal et contractuel :Revue des différents cycles d'audit,Remontée des notes de synthèse,Participation aux  rapports finaux


La revue de presse

Publicité

spécialistes des chiffres actuellement en ligne
Réponses: 77.27%
A propos
de Compta Online
Publicité

Accueil
Forums
Articles
Interviews
Vidéos
Boutique
Salaires
Cabinets
DCG
DEC
Emploi
Revues de presse
Dossiers
Fichiers
QCMs
Contact'Expert
Logiciels
DSCG
Écoles
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2016 Compta Online
S'informer, partager, évoluer