Bonjour,
Voilà mon questionnement :
J'ai repris la compta en 2013 d'une structure et ai donc passé des AN manuellement au 01 janvier 2013, dont une écriture en 401 pour 25.90 € avec un chèque débité en janvier 2013, car l'info m'avait été faite que cette charge avait été imputée à l'exercice 2012.
Par ailleurs, dans l'année, j'ai récupéré une facture (datant de janvier 2013) du même montant de 25.90 € avec un numéro de chèque indiqué sur cette facture. J'ai donc passé en charges en 2013 cette facture.
Or, dans mon rapprochement bancaire à fin 2013, je me suis retrouvée avec un chèque non débité. J'ai attendu l'année 2014 et, à ce jour, voulant finaliser la compta 2014 et "nettoyer" la compta, je viens de me rendre compte qu'il s'agissait du même N° de chèque !!
Comment annuler le chèque en doublon pour qu'il n'apparaisse plus dans le rapprochement bancaire, en sachant qu'on ne peut pas considérer cette somme comme un produit sur exercices antérieurs puisqu'elle n'a jamais été comptabilisée en 2012. Cette annulation ne doit avoir un impact que sur la trésorerie "virtuelle" en fin d'année. A savoir également que l'exercice 2013 est clôturé.
J'espère que je suis assez claire dans mes explications et que quelqu'un pourra m'aider.
Vous en remerciant par avance.
PS : le montant n'est pas énorme mais je souhaite faire les choses dans les normes et ne pas choisir la facilité en passant une écriture "au hasard"
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