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Association et bilan comptable

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Brunoagnes
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Ecrit le: 08/12/2008 18:43
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Message édité par Venaig le 08/12/2008 19:23
Bonjour à tous !
Trésorier d'une association comptable, je dois préparer le bilan de fin d'année...
Nous avons effectué des travaux en octobre qui se traduisent par un amortissement à hauteur de 293,22 E pour cette fin de trimestre.
J'ai donc passé au compte 681 amortissement 293,22 et contre passé la même somme au compte 218...
Jusque là ca va...
Dans mes immos brutes j'ai renseigné la valeur originelle-la valeur de mon amortissement pour avoir mon net...
Jusque là ca va encore...
Mon Compte de Résultat est tronqué de la valeur de mon amortissement...
Quand je fais une simulation de mon bilan...
Je porte la valeur de l'amortissement et le résultat net (amputé de la valeur de mon amortissement) et...patatra mon équilibre passif actif n'est pas respecté ! mon actif est supérieur à mon passif de la valeur de l'amortissement...
Existe t il en compta d'association une rubrique du bilan que je n'aurais pas renseigné?

PS je précise que faute de moyen nous bidouillons sur Excel !
Merci de votre réponse ...
Cordialement
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