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Bilan non équilibré

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Laurentdep..
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    Ecrit le: 22/02/2012 17:47
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    Bonjour

    pouvez vous lister les comptes de la balance avec leurs montants?

    A vous lire


    --------------------
    Cordialement
    Laurent


    Zouagha
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    Ecrit le: 23/02/2012 20:45
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    Message édité par Zouagha le 23/02/2012 20:47
    Bonsoir M. Laurant et merci pour votre réponse
    Je viens de lire votre message.
    Je reproduis ci-après les écritures figurant dans balance provisoire du 1/1/2012 au 18/02/2012:
    108 (compte exploitant) C= 4633.94
    322 (Fournitures consommables) D= 365.06
    4456 (TVA déductible)D= 72.54
    512 (Banque)D= 3499.00
    53 (Caisse) D= 2062.40
    606 (Achats non stockés de matières et fournitures) C = 365.06
    Cumuls ==> D= 4999.00 C= 4999.00


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    Ecrit le: 23/02/2012 21:01
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    Message édité par Zouagha le 23/02/2012 21:03
    Citation : Zouagha @ 23.02.2012 à 20:45
    Bonsoir M. Laurant et merci pour votre réponse
    Je viens de lire votre message.
    Je reproduis ci-après les écritures figurant dans balance provisoire du 1/1/2012 au 18/02/2012:
    108 (compte exploitant) C= 4633.94
    322 (Fournitures consommables) D= 365.06
    4456 (TVA déductible)D= 72.54
    512 (Banque)D= 2499.00 au lieu de 3499.00
    53 (Caisse) D= 2062.40
    606 (Achats non stockés de matières et fournitures) C = 365.06
    Cumuls ==> D= 4999.00  C= 4999.00

    Rectificatif[B]


     
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    Ecrit le: 24/02/2012 15:26
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    Bonjour
    donc votre balance est équilibrée.

    Mais je réitère ma remarque :

    si mon analyse est bonne, vous avez acheté des fournitures qui sont à la clôture en stock.
    donc vous devriez avoir au niveau du compte de résultat 2 comptes :

    le compte 606 achats pour 365 au débit (je ne vois ^pas cette écriture dans les chiffres ci dessous

    le compte 603 variation stock au crédit (ok figure dans la balance)

    pour autant je ne comprends pas pourquoi vous avez valorisé votre stock selon la valeur TTC et non selon la valeur HT

    Vérifier ces 2 points et je suis persuadé que vous trouverez la réponse à votre problème.

    Au plaisir


    --------------------
    Cordialement
    Laurent


    Zouagha
    Zouagha
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    Ecrit le: 25/02/2012 22:28
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    Bonsoir M. Laurant et merci pour votre assistance.
    J'ai repris mes écritures comme suit:
    ---------- Ecriture Fournitures de bureau ----------
    322 Fournitures consommables 365.06
    4456 T.V.A. déductible 72.54
    401 Fournisseurs 437.60
    53 Caisse 437.60
    401 Fournisseurs 437.60
    606 Achats non stockés de matières et fourni 365.06
    603 Variation des stocks (approvisionnements 365.06
    Solde écriture : 0.00 Totaux : 1240.26 1240.26

    J'ai vérifié le bilan ==> actif = passif = 4999 Dh (c'est bien équilibré)

    Je n'ai pas pensé au compte 603 pour la simple raison que le stock acheté est toujours le même (activité non encore commencée).
    Merci à vous.


     

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