Bilan d'ouverture

5
8 416
0
http://goo.gl/tFonn2
5 réponses
8 416 lectures
0 vote
Lien raccourci vers cette page : http://goo.gl/tFonn2

Ninisarah
Ninisarah
Comptable en entreprise
  • 68 - Haut-Rhin
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 3 votes
popupBulle tail

Comptable en entreprise


Ecrit le: 24/08/2011 13:38
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

Je travail pour une SARL pour la location de logement. Le gérant de la société est également propriétaire de tous les logements. Nous créons une comptabilité, la comptable du cabinet m'a dit qu'il va falloir faire un bilan d'ouverture car elle jusqu'à présent gérait la compta par immeuble et non par locataire d'ou le bilan d'ouverture et la nécessité de trouver les soldes de chaque locataire au 1er décembre 2010 date de l'exercice.

J'ai les soldes au 1er décembre 2010 étant donné que nous devons faire un bilan d'ouverture dois je utilise des comptes spéciaux?

Exemple : Le solde dû de notre locataire A est de 150 euros moi je passerai l'écriture suivante:

411000: débit 150
467000: crédit 150 ( A cette date notre locataire payait directement sur le compte bancaire de note mandataire qui s'occupait de la gestion de nos biens). Dans le cadre d'un bilan d'ouverture est ce correct de passer cette écriture.

Merci d'avance de votre réponse

Cordialement


Blandine1..
Blandine1986
Chef comptable
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 3 votes
popupBulle tail

Chef comptable


Re: Bilan d'ouverture
Ecrit le: 25/08/2011 13:09
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Pour avoir saisie plusieurs bilans d'ouverture de la société comme la tienne, je ne procédais pas comme ça.... tu n'as pas d'écritures proprement dite à passer mais l'enregistrement des soldes de tous les comptes

Exemple:

compta tenue par le cabinet (gestion par immeuble si j'ai bien compris)
(des soldes de comptes de bilan au 31/12/2010)

101...........300000
201.....100000
203.....500000
etc....... (reprendre le dernier bilan cloturé.... enregistrer les lignes au 01/01/2011 dans un journal d'OD ou A Nouveaux) vu que le bilan est équilibré ton écriture s'équilibrera d'elle même

ensuite pour faire la distinction des créances par locataires et non par immeuble je ferai comme ça : au lieu de reprendre

4671 Immeuble 1..................1000
4672 Immeuble 2..................1100

Je prendrai des nouveaux comptes

41111 Immeuble 1 locataire 1 ..... 200
41112 Immeuble 1 locataire 2 ..... 800
41121 Immeuble 2 locataire 1 ......500
41122 Immeuble 2 locataire 2 ......600

j'espère que je suis clair et que j'ai pu t'aider

il faut bien reprendre tout les comptes de bilan en créant un détail pour ceux ou tu le souhaite c'est plutot simple en fait


--------------------
;)


Ninisarah
Ninisarah
Comptable en entreprise
  • 68 - Haut-Rhin
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 3 votes
popupBulle tail

Comptable en entreprise


Re: Bilan d'ouverture
Ecrit le: 30/08/2011 13:14
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

Votre explication est très clair j'ai bien compris le raisonnement je vais le faire comme ça, en effet c'est beaucoup plus simple. Je vous remercie de l'aide que vous m'avez apporté.

Cordialement

Sarah


Ninisarah
Ninisarah
Comptable en entreprise
  • 68 - Haut-Rhin
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 3 votes
popupBulle tail

Comptable en entreprise


Re: Bilan d'ouverture
Ecrit le: 05/09/2011 15:08
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

Je me permets de vous poser une autres question concernant le bilan d'ouverture.

La comptable du cabinet m'a transmis la balance générale et la balance auxiliaire elle m'a dit de saisir telle quelle est.

Donc pour la balance générale j'ai saisie les comptes de 1 à 5 et pour équilibrer j'ai mis la contrepartie dans le compte 129000: résultat de l'exercice perte.

Pour la balance auxiliaire j'ai quelques fournisseurs qui ont un compte créditeur j'ai donc saisie telle quelle comme me l'a demandé la comptable mais qu'elle compte dois je utiliser pour la contrepartie?

Exemple; fournisseur A: 1000¤ créditeur fournisseur B: 2000¤ créditeur sur balance auxiliaire

je saisie les montant créditeur mais en débit qu'elle compte dois utilisé?
Pour la balance générale je sais que le compte à utiliser est le 129000 puisqu'il regroupe les comptes de charges et de produits afin de les remettre à zéro.

En vous remerciant d'avance

Bien cordialement

Sarah


Ninisarah
Ninisarah
Comptable en entreprise
  • 68 - Haut-Rhin
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 3 votes
popupBulle tail

Comptable en entreprise


Re: Bilan d'ouverture
Ecrit le: 05/09/2011 15:34
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Je retire ma question j'ai trouvé en faite c'est simple à la place de saisir tout bêtement le compte fournisseur comme il est indiqué sur la balance générale je le détail grâce à la balance auxiliaire. Il à fallu que je pose la question pour que la solution me vienne :).

Merci






5
8 416
0



Publicité


Légende

  • Lectures
  • Réponses
  • Votes






Les derniers articles
Les études de la filière d'expertise comptable
Contrat de professionnalisation en cabinet : les salaires minimums
Le 20/07/2016 17:14 par Sandra Schmidt
Les salariés en contrat de professionnalisation bénéficient de salaires plus élevés que le minimum légal dès la deuxième année, dans les cabinets d'expertise comptable. Ces minima prévus par la convention collective s'appliquent à tous les cabinets à...
Actualité des métiers du chiffre
Sécuriser les échanges avec les banques et optimiser sa trésorerie
Le 18/07/2016 21:46 par SAGE France
Des solutions logicielles permettent de gérer ses encaissements et décaissements de manière totalement dématérialisée. Elles permettent aussi de récupérer toutes les données bancaires pour les intégrer dans la comptabilité. Pour éviter de ressaisir les...
Le monde des entrepreneurs
L'entrepreneuriat est au coeur de notre système économique depuis des années
Le 18/07/2016 13:52 par Victoria Louvel
Dans cette interview, Fabrice Cavarretta nous donne une belle leçon d'optimisme ! Optimiste, c'est le terme qui caractérise aussi son ouvrage Oui, la France est un paradis pour entrepreneurs !, ainsi que l'entrepreneuriat français qu'il y célèbre. Oui,...
Actualité fiscale et droit des sociétés
Application du régime des plus-values à long terme en cas de détention d'un faible pourcentage de participation
Le 15/07/2016 09:19 par Clotilde Cattier
Conformément à l'article 219, I-a quinquies du CGI, les plus-values réalisées, par des sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de la cession de titres peuvent bénéficier d'une exonération, à l'exception d'une quote-part de frais et...
Communication et stratégie digitale
L'utilisation stratégique d'Instagram pour les professionnels
Le 12/07/2016 07:51 par Victoria Louvel
De plus en plus d'entreprises intègrent Instagram dans leur stratégie de communication. Pourquoi pas la vôtre ? Après l'aspect pratique, découvrez ici comment utiliser le réseau social Instagram de manière stratégique.

Les annonces d'emploi
69 - Rhône (CDI)
Chef de mission futur associé f/h
Le 21/07/2016 17:11 par Expectra
Rattaché à l'Expert-Comptable, vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille clients au niveau comptable (révision, reporting, situation,...), composée d'une clientèle de type PME/Filiales de groupe... Vous pilotez et supervisez les dossiers de...
59 - Nord (CDI)
Collaborateur comptable confirmé
Le 20/07/2016 17:24 par VALEOS EXPERTISES Recrutement & Formations
- La révision comptable - L'encadrement de collaborateurs juniors - L'établissement des bilans et liasses fiscales et obligations fiscales - Le contrôle des éléments de paie - La dispense de conseils et l'accompagnement des clients - Mise en place de...
59 - Nord (CDI)
Manager audit
Le 20/07/2016 17:20 par VALEOS EXPERTISES Recrutement & Formations
?¤? Valider l'approche et l'organisation des missions d'audit ;  ?¤? Coordonner les missions ;  ?¤? Argumenter les positions techniques ;  ?¤? Valider la synthèse des risques ;  ?¤? Préparer la formation de l'opinion ;  ?¤? Assumer la réussite de la...
59 - Nord (CDI)
Auditeur senior
Le 20/07/2016 17:16 par VALEOS EXPERTISES Recrutement & Formations
- la réalisation d'audit contractuel sur un portefeuille de PME régionales dans des secteurs d'activité diversifiés (Services, Secteur Public, Industrie).  - l'intervention sur l'ensemble des cycles ainsi que sur l'appréciation du dispositif de contrôle...
59 - Nord (CDI)
Chef de mission
Le 20/07/2016 17:12 par VALEOS EXPERTISES Recrutement & Formations
- La révision des dossiers,  - L'etablissement des clôtures intermédiaires et bilans, - La fiscalité, liasse fiscale,  - La réalisation des prévisionnels, budgets, - Le conseil et suivi clients, - Le management et l' accompagnement de l'équipe.  - La...


La revue de presse

Publicité

spécialistes des chiffres actuellement en ligne
Réponses: 77.2%
A propos
de Compta Online
Publicité

Accueil
Forums
Articles
Interviews
Vidéos
Boutique
Salaires
Cabinets
DCG
DEC
Emploi
Revues de presse
Dossiers
Fichiers
QCMs
Contact'Expert
Logiciels
DSCG
Écoles
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2016 Compta Online
S'informer, partager, évoluer