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Bilan d'ouverture

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Ninisarah
Ninisarah
Comptable en entreprise
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Comptable en entreprise


Ecrit le: 24/08/2011 13:38
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Bonjour,

Je travail pour une SARL pour la location de logement. Le gérant de la société est également propriétaire de tous les logements. Nous créons une comptabilité, la comptable du cabinet m'a dit qu'il va falloir faire un bilan d'ouverture car elle jusqu'à présent gérait la compta par immeuble et non par locataire d'ou le bilan d'ouverture et la nécessité de trouver les soldes de chaque locataire au 1er décembre 2010 date de l'exercice.

J'ai les soldes au 1er décembre 2010 étant donné que nous devons faire un bilan d'ouverture dois je utilise des comptes spéciaux?

Exemple : Le solde dû de notre locataire A est de 150 euros moi je passerai l'écriture suivante:

411000: débit 150
467000: crédit 150 ( A cette date notre locataire payait directement sur le compte bancaire de note mandataire qui s'occupait de la gestion de nos biens). Dans le cadre d'un bilan d'ouverture est ce correct de passer cette écriture.

Merci d'avance de votre réponse

Cordialement


Blandine1..
Blandine1986
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Chef comptable


Re: Bilan d'ouverture

Ecrit le: 25/08/2011 13:09
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Pour avoir saisie plusieurs bilans d'ouverture de la société comme la tienne, je ne procédais pas comme ça.... tu n'as pas d'écritures proprement dite à passer mais l'enregistrement des soldes de tous les comptes

Exemple:

compta tenue par le cabinet (gestion par immeuble si j'ai bien compris)
(des soldes de comptes de bilan au 31/12/2010)

101...........300000
201.....100000
203.....500000
etc....... (reprendre le dernier bilan cloturé.... enregistrer les lignes au 01/01/2011 dans un journal d'OD ou A Nouveaux) vu que le bilan est équilibré ton écriture s'équilibrera d'elle même

ensuite pour faire la distinction des créances par locataires et non par immeuble je ferai comme ça : au lieu de reprendre

4671 Immeuble 1..................1000
4672 Immeuble 2..................1100

Je prendrai des nouveaux comptes

41111 Immeuble 1 locataire 1 ..... 200
41112 Immeuble 1 locataire 2 ..... 800
41121 Immeuble 2 locataire 1 ......500
41122 Immeuble 2 locataire 2 ......600

j'espère que je suis clair et que j'ai pu t'aider

il faut bien reprendre tout les comptes de bilan en créant un détail pour ceux ou tu le souhaite c'est plutot simple en fait


--------------------
;)


Ninisarah
Ninisarah
Comptable en entreprise
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Comptable en entreprise


Re: Bilan d'ouverture

Ecrit le: 30/08/2011 13:14
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Bonjour,

Votre explication est très clair j'ai bien compris le raisonnement je vais le faire comme ça, en effet c'est beaucoup plus simple. Je vous remercie de l'aide que vous m'avez apporté.

Cordialement

Sarah


Ninisarah
Ninisarah
Comptable en entreprise
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Comptable en entreprise


Re: Bilan d'ouverture

Ecrit le: 05/09/2011 15:08
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Bonjour,

Je me permets de vous poser une autres question concernant le bilan d'ouverture.

La comptable du cabinet m'a transmis la balance générale et la balance auxiliaire elle m'a dit de saisir telle quelle est.

Donc pour la balance générale j'ai saisie les comptes de 1 à 5 et pour équilibrer j'ai mis la contrepartie dans le compte 129000: résultat de l'exercice perte.

Pour la balance auxiliaire j'ai quelques fournisseurs qui ont un compte créditeur j'ai donc saisie telle quelle comme me l'a demandé la comptable mais qu'elle compte dois je utiliser pour la contrepartie?

Exemple; fournisseur A: 1000¤ créditeur fournisseur B: 2000¤ créditeur sur balance auxiliaire

je saisie les montant créditeur mais en débit qu'elle compte dois utilisé?
Pour la balance générale je sais que le compte à utiliser est le 129000 puisqu'il regroupe les comptes de charges et de produits afin de les remettre à zéro.

En vous remerciant d'avance

Bien cordialement

Sarah


Ninisarah
Ninisarah
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Comptable en entreprise


Re: Bilan d'ouverture

Ecrit le: 05/09/2011 15:34
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Je retire ma question j'ai trouvé en faite c'est simple à la place de saisir tout bêtement le compte fournisseur comme il est indiqué sur la balance générale je le détail grâce à la balance auxiliaire. Il à fallu que je pose la question pour que la solution me vienne :).

Merci




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