Bonjour,
Chez un de mes clients restaurateur, au bilan j'ai constaté un écart entre ses recettes déclarées et ses encaissements (chèques). J'ai régularisé cet écart (700 euros et quelques) par écriture dans le journal de OD. Maintenant j'ai un doute sur ma procédure car mon collègue m'a conseillé de demander plutôt au client de régulariser ce montant directement dans les recettes. Est-ce que j'ai bien fait ou est-ce mon collègue qui a raison' Vos conseils me seraient vraiment utiles.
Par avance merci.
Bonsoir,
Quelle écriture avez vous passé en OD ?
Bonsoir Hank,
Comme il y a un encaissement de ~700 euros de plus que la recette déclarée, j'ai passé l'écriture dans l'OD comme suit:
TTC 700 € ((5112 Chèques) en débit
HT en crédit
TVA en crédit
Après votre écriture, vous allez du coup avoir plus de recettes que d'encaissements non ?
Je ne pense pas que ce soit la bonne solution.
Les recettes indiquées proviennent d'un ticket Z ? ou d'un simple livre de caisse que le client a recopié (il se peut qu'il est omis une/des recettes).
Est-ce que l'encaissement en surplus provient d'un seul et même chèque ou c'est un cumul ?
Cordialement
L'encaissement est supérieur à la recette sur plusieurs lignes (cumul)
Après l'écriture OD, il devrait y avoir équilibre, non'
Les recettes proviennent vraisemblablement d'un livre de caisse, bien que le client n'ait jamais voulu me donner d'information à ce sujet.
cordialement
Bonjour,
Je pense que le problème vient juste d'une mauvaise information sur le livre de caisse que le client vous a fourni.
Il faudrait vérifier auprès des tickets Z pour chaque mois que les recettes sont les mêmes que dans la compta.
Cordialement
Bonjour,
L'OD que vous avez passée est correcte. Elle sécurise le dossier, car l'Administration ne vous reprochera pas d'avoir fait un complément de recettes, et donc de bénéfice + TVA.
Bien sûr, je ne tiendrais pas ce raisonnement si vous aviez un écart de 7000 € ...
Cordialement
bonsoir
@Hank,
merci pour votre réponse, mais en fait je ne cherchais pas à connaitre la cause de ce dysfonctionnement mais plutôt savoir si j'avais bien réagi, étant un peu novice sur ce sujet.
@Blueharp
Votre réponse m'a vraiment rassurée et je me sens plus sereine sur ce dossier.
Merci bien à vous.
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