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Ecritures journal de caisse

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Ecrit le: 11/01/2008 08:52
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Bonjour à tous,

Etant nouveau sur ce forum, je me présente :

Je suis un "petit" éditeur de logiciels dont plusieurs pour des Magasins et Caisses, jusqu'ici j'allais jusqu'à la cloture Z de caisse mais un de mes clients me demande de sortir un journal de caisse interfacé avec API SOFT.

Etant très limité en comptabilité je vous demande de l'aide svp pour créer les écritures de comptabilité, voici ce que j'ai comme informations de mon client :

(1)
530 (DB) Caisse
707 (CR) Ventes HT
445 (CR) Tva

(2)
511000 (DB) Cheques
511210 (DB) Espece
511220 (DB) CB
530 (CR) Caisse

Apparement le client ne gere pas de 411.
L'écriture (1) correspond aux ventes ?
L'écriture (2) correspond aux règlements percus ?
Comment passer l'écriture de remise en banque Espece, Cheque et CB ?

Merci d'avance à toutes vos réponses car je suis vraiment dans un domaine qui ne m'est pas familier....


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Francoise..
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Re: Ecritures journal de caisse

Ecrit le: 11/01/2008 09:15
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Bonjour,

Effectivement, la première écriture correspond à l'encaissement par caisse d'une vente .
( il est normal que votre client n'utilise pas de 411, car le règlement est immédiat ).

L'écriture n°2 correspond à la sortie de caisse ( 530 C ) des chèques, cb, et espèces qui sont remis en banque ( 511 D ).

Les écritures sont complètes et correctes !

Bonne journée ...


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Re: Ecritures journal de caisse

Ecrit le: 11/01/2008 09:25
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Merci pour la rapidité de votre réponse !

Juste une petite derniere question, si vous me le permettez :

Mon Client fait des ventes tous les jours et des remises en banques 1 fois par semaine, je dois donc générer l'écriture (1) tous les jours et seulement l'écriture (2) lorsqu'il fait une remise en banque ?

En fait j'ai une deuxieme question... il fait aussi des sorties de caisse ( achats de timbres, frais de réceptions, frais de déplacements... ), il m'a indiqué l'écriture :

625100 (DB) Frais de déplacements
626000 (DB) Timbres
625700 (DB) Frais de réceptions
445 (DB) Tva
530 (CR) Caisse

Est-ce correct ? et comment est géré la Tva sur ces écritures ?

Merci de votre réponse


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Re: Ecritures journal de caisse

Ecrit le: 11/01/2008 09:59
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Re bonjour,

Je ne comprends pas trop votre première question.
Votre journal doit relater tous les mouvements ( écritures ) faits.
Ainsi, si vous l'éditez par jour, vous aurez 1 écriture seulement sur 6 jours sur 7 et 2 pour le 7ème jour, jour de la remise en banque.
Si c'est une édition semaine, vous aurez 8 écritures.
Si c'est une édition mois : 30+4.

( pour simplifier, je compte chaque jour ouvré )

Les écritures de sortie de caisse sont bonnes.
Pour la Tva, celle-ci est renseignée lors de l'enregistrement de l'achat.
ex : frais de 100¤ TTC dont Tva 16.39

625 D : 83.61
445 D : 16.39
530 C :100.00


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Re: Ecritures journal de caisse

Ecrit le: 11/01/2008 10:30
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Ok, merci encore pour votre rapidité de réponse.

Je me suis mal exprimé dans mes questions :

1/ Il est vrai que la premiere écriture concerne les ventes donc doit être passée
systématiquement tous les jours.

2/ En ce qui concerne la seconde écriture ( qui concerne apparement les remises en
banques ), celle-ci doit être passée le jour de la remise en banque.

3/ La question que je me pose, c'est que je n'ai pas d'information en comptabilité
sur les règlements en attente de remise en banque... c'est peut-être normal ?

Si j'ai bien compris :
Je vend du Lundi au Samedi avec une Remise en Banque le Samedi,
Lundi => Ecriture (1)
Mardi => Ecriture (1)
Mercredi => Ecriture (1)
Jeudi => Ecriture (1)
Vendredi => Ecriture (1)
Samedi => Ecriture (1) + Ecriture (2)

C'est bien cela ?

Les Timbres sont passés sans Tva en sortie de caisse ?

Merci et je vous remercie encore pour votre aide.


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Re: Ecritures journal de caisse

Ecrit le: 11/01/2008 10:46
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D'accord avec votre récapitulatif de la semaine.

Il est normal que vous n'ayez pas d'écritures complémentaires sur les chèques en attente de remise.
En fait, ils sont comptabilisés en caisse ( 53 ) et ne font l'objet d'une écriture que lors de leur remise en banque.

Et il n'y a pas de Tva sur les timbres ....


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Re: Ecritures journal de caisse

Ecrit le: 11/01/2008 11:14
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Ok, j'ai tout compris ! vraiment merci pour toutes vos réponses !

Juste une derniere remarque, j'ai vu sur ce forum que l'on ne doit pas passer l'ecriture
530 (DB) et 512 (CR) je ne sais ce que vous en pensez ? c'est un message posté par
Hotball du 01/02/2006, il préconise de passer par un compte 580 ?


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Re: Ecritures journal de caisse

Ecrit le: 11/01/2008 11:19
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L'on ne peut rien vous cacher !

Oui, dans la logique pure, et dans la mesure ou il y a un délai entre le dépôt physique des chèques, argent liquide et autres, il convient de passer par le 580.

Mais je n'en ai pas parlé, car si j'ai bien compris, votre souci était la programmation de votre logiciel et la compréhension des écritures, et non la vérification comptable des dites écritures faites par votre client ....


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Claudusai..
Claudusaix
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Re: Ecritures journal de caisse

Ecrit le: 11/01/2008 11:20
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Bonjour,

Oui car vous avez deux types de journaux : le journal de caisse où forcémenent le compte 512 ne peut être et le journal de banque où forcément le compte 530 ne peut être. Il faut donc passer par le compte 580 Virement interne.

Cordialement,


--------------------
Claudusaix
Expert-comptable stagiaire, Membre de l'ANECS Limousin


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Re: Ecritures journal de caisse

Ecrit le: 11/01/2008 12:11
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Vous allez dire que je suis exigeant, mais c'est vrai aussi que je dois générer le fichier
d'interface à intégrer dans API SOFT, je dois donc tenir compte du compte 580 ?

Que deviennes mais écritures :

(1) Mes Ventes
530 (DB) Caisse
707 (CR) Ventes HT
445 (CR) Tva

(2) Mes Remises en Banques
511000 (DB) Cheques
511210 (DB) Espece
511220 (DB) CB
530 (CR) Caisse

Comme cela ?

(1) Mes Ventes
530 (DB) Caisse
707 (CR) Ventes HT
445 (CR) Tva

580 (DB) Ventes TTC
530 (CR) Ventes TTC

(2) Mes Remises en Banques
511000 (DB) Cheques
511210 (DB) Espece
511210 (DB) CB
580 (CR)

Je suis peut-être dans l'innovation d'écritures comptables.... ou un génie du coup de bol !

A vous de juger


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