Ecritures journal de caisse

12
28 211
1
http://goo.gl/H3ktB8
12 réponses
28 211 lectures
1 vote
Lien raccourci vers cette page : http://goo.gl/H3ktB8

  • Pages : [1]
Sporty
Sporty
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 1 vote
popupBulle tail



Ecrit le: 11/01/2008 08:52
+1
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour à tous,

Etant nouveau sur ce forum, je me présente :

Je suis un "petit" éditeur de logiciels dont plusieurs pour des Magasins et Caisses, jusqu'ici j'allais jusqu'à la cloture Z de caisse mais un de mes clients me demande de sortir un journal de caisse interfacé avec API SOFT.

Etant très limité en comptabilité je vous demande de l'aide svp pour créer les écritures de comptabilité, voici ce que j'ai comme informations de mon client :

(1)
530 (DB) Caisse
707 (CR) Ventes HT
445 (CR) Tva

(2)
511000 (DB) Cheques
511210 (DB) Espece
511220 (DB) CB
530 (CR) Caisse

Apparement le client ne gere pas de 411.
L'écriture (1) correspond aux ventes ?
L'écriture (2) correspond aux règlements percus ?
Comment passer l'écriture de remise en banque Espece, Cheque et CB ?

Merci d'avance à toutes vos réponses car je suis vraiment dans un domaine qui ne m'est pas familier....


--------------------
Editeur logiciels


Francoise..
Francoisecnd
Comptable unique en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 66 votes
popupBulle tail

Comptable unique en entreprise


Re: Ecritures journal de caisse
Ecrit le: 11/01/2008 09:15
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

Effectivement, la première écriture correspond à l'encaissement par caisse d'une vente .
( il est normal que votre client n'utilise pas de 411, car le règlement est immédiat ).

L'écriture n°2 correspond à la sortie de caisse ( 530 C ) des chèques, cb, et espèces qui sont remis en banque ( 511 D ).

Les écritures sont complètes et correctes !

Bonne journée ...


--------------------
Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !


Sporty
Sporty
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 1 vote
popupBulle tail



Re: Ecritures journal de caisse
Ecrit le: 11/01/2008 09:25
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Merci pour la rapidité de votre réponse !

Juste une petite derniere question, si vous me le permettez :

Mon Client fait des ventes tous les jours et des remises en banques 1 fois par semaine, je dois donc générer l'écriture (1) tous les jours et seulement l'écriture (2) lorsqu'il fait une remise en banque ?

En fait j'ai une deuxieme question... il fait aussi des sorties de caisse ( achats de timbres, frais de réceptions, frais de déplacements... ), il m'a indiqué l'écriture :

625100 (DB) Frais de déplacements
626000 (DB) Timbres
625700 (DB) Frais de réceptions
445 (DB) Tva
530 (CR) Caisse

Est-ce correct ? et comment est géré la Tva sur ces écritures ?

Merci de votre réponse


--------------------
Editeur logiciels


Francoise..
Francoisecnd
Comptable unique en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 66 votes
popupBulle tail

Comptable unique en entreprise


Re: Ecritures journal de caisse
Ecrit le: 11/01/2008 09:59
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Re bonjour,

Je ne comprends pas trop votre première question.
Votre journal doit relater tous les mouvements ( écritures ) faits.
Ainsi, si vous l'éditez par jour, vous aurez 1 écriture seulement sur 6 jours sur 7 et 2 pour le 7ème jour, jour de la remise en banque.
Si c'est une édition semaine, vous aurez 8 écritures.
Si c'est une édition mois : 30+4.

( pour simplifier, je compte chaque jour ouvré )

Les écritures de sortie de caisse sont bonnes.
Pour la Tva, celle-ci est renseignée lors de l'enregistrement de l'achat.
ex : frais de 100¤ TTC dont Tva 16.39

625 D : 83.61
445 D : 16.39
530 C :100.00


--------------------
Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !


Sporty
Sporty
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 1 vote
popupBulle tail



Re: Ecritures journal de caisse
Ecrit le: 11/01/2008 10:30
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Ok, merci encore pour votre rapidité de réponse.

Je me suis mal exprimé dans mes questions :

1/ Il est vrai que la premiere écriture concerne les ventes donc doit être passée
systématiquement tous les jours.

2/ En ce qui concerne la seconde écriture ( qui concerne apparement les remises en
banques ), celle-ci doit être passée le jour de la remise en banque.

3/ La question que je me pose, c'est que je n'ai pas d'information en comptabilité
sur les règlements en attente de remise en banque... c'est peut-être normal ?

Si j'ai bien compris :
Je vend du Lundi au Samedi avec une Remise en Banque le Samedi,
Lundi => Ecriture (1)
Mardi => Ecriture (1)
Mercredi => Ecriture (1)
Jeudi => Ecriture (1)
Vendredi => Ecriture (1)
Samedi => Ecriture (1) + Ecriture (2)

C'est bien cela ?

Les Timbres sont passés sans Tva en sortie de caisse ?

Merci et je vous remercie encore pour votre aide.


--------------------
Editeur logiciels


Francoise..
Francoisecnd
Comptable unique en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 66 votes
popupBulle tail

Comptable unique en entreprise


Re: Ecritures journal de caisse
Ecrit le: 11/01/2008 10:46
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
D'accord avec votre récapitulatif de la semaine.

Il est normal que vous n'ayez pas d'écritures complémentaires sur les chèques en attente de remise.
En fait, ils sont comptabilisés en caisse ( 53 ) et ne font l'objet d'une écriture que lors de leur remise en banque.

Et il n'y a pas de Tva sur les timbres ....


--------------------
Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !


Sporty
Sporty
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 1 vote
popupBulle tail



Re: Ecritures journal de caisse
Ecrit le: 11/01/2008 11:14
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Ok, j'ai tout compris ! vraiment merci pour toutes vos réponses !

Juste une derniere remarque, j'ai vu sur ce forum que l'on ne doit pas passer l'ecriture
530 (DB) et 512 (CR) je ne sais ce que vous en pensez ? c'est un message posté par
Hotball du 01/02/2006, il préconise de passer par un compte 580 ?


--------------------
Editeur logiciels


Francoise..
Francoisecnd
Comptable unique en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 66 votes
popupBulle tail

Comptable unique en entreprise


Re: Ecritures journal de caisse
Ecrit le: 11/01/2008 11:19
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
L'on ne peut rien vous cacher !

Oui, dans la logique pure, et dans la mesure ou il y a un délai entre le dépôt physique des chèques, argent liquide et autres, il convient de passer par le 580.

Mais je n'en ai pas parlé, car si j'ai bien compris, votre souci était la programmation de votre logiciel et la compréhension des écritures, et non la vérification comptable des dites écritures faites par votre client ....


--------------------
Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !


Claudusai..
Claudusaix
Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
  • 87 - Haute-Vienne
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 205 votes
popupBulle tail

Voir son profil Google+ Voir son compte Twitter Voir son compte LinkedIn Voir son site Internet
Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet


Re: Ecritures journal de caisse
Ecrit le: 11/01/2008 11:20
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

Oui car vous avez deux types de journaux : le journal de caisse où forcémenent le compte 512 ne peut être et le journal de banque où forcément le compte 530 ne peut être. Il faut donc passer par le compte 580 Virement interne.

Cordialement,


--------------------
Claudusaix
Expert-comptable stagiaire, Membre de l'ANECS Limousin


Sporty
Sporty
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 1 vote
popupBulle tail



Re: Ecritures journal de caisse
Ecrit le: 11/01/2008 12:11
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Vous allez dire que je suis exigeant, mais c'est vrai aussi que je dois générer le fichier
d'interface à intégrer dans API SOFT, je dois donc tenir compte du compte 580 ?

Que deviennes mais écritures :

(1) Mes Ventes
530 (DB) Caisse
707 (CR) Ventes HT
445 (CR) Tva

(2) Mes Remises en Banques
511000 (DB) Cheques
511210 (DB) Espece
511220 (DB) CB
530 (CR) Caisse

Comme cela ?

(1) Mes Ventes
530 (DB) Caisse
707 (CR) Ventes HT
445 (CR) Tva

580 (DB) Ventes TTC
530 (CR) Ventes TTC

(2) Mes Remises en Banques
511000 (DB) Cheques
511210 (DB) Espece
511210 (DB) CB
580 (CR)

Je suis peut-être dans l'innovation d'écritures comptables.... ou un génie du coup de bol !

A vous de juger


--------------------
Editeur logiciels




  • Pages : [1]


12
28 211
1



Publicité


Légende

  • Lectures
  • Réponses
  • Votes






À la Une

Les derniers articles
Actualité des cabinets
L'accompagnement psychologique du dirigeant en difficulté
Le 04/09/2015 07:23 par Sandra Schmidt
On parle souvent de la souffrance des salariés et très peu de celle des chefs d'entreprises. Pourtant, lorsque leur entreprise connaît des difficultés, ils peuvent s'enfermer dans une spirale que ne voient pas toujours les professionnels qui les entourent....
Actualité des cabinets
Devenir un cabinet performant : c'est possible !
Le 03/09/2015 07:30 par Sandra Schmidt
Sous ce titre surprenant se cache une réalité que vivent de plus en plus de cabinets. La mission traditionnelle, protégée par le monopole est de moins en moins rentable. Plus difficile à facturer à des clients qui ne veulent plus payer un service qui...
L'expertise comptable et l'audit
Cabinets de taille intermédiaire et réforme de l'audit
Le 03/09/2015 07:25 par DENJEAN & ASSOCIÉS
Denjean & Associés vient de publier une enquête sur la relation entre les décideurs financiers des entreprises et les commissaires aux comptes. Cette enquête s’est déroulée entre le 18 et le 25 juin 2015 et a permis de récolter 192 réponses. C’est...
Actualité des cabinets
De la réforme de l'audit à une future réforme du DEC ?
Le 02/09/2015 14:39 par Sandra Schmidt
La conférence des présidents qui a eu lieu dans le cadre des 26è universités d'été de l'Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France a fait la part belle à la réforme de l'audit et aux dernières nouveautés ou projets qui pourraient impacter la...
Finance et marchés financiers
Le reporting intégré, une solution à l'avalanche d'information ?
Le 02/09/2015 08:46 par Vernimmen
Vous cherchiez une lecture pour finir l'été ? Si vous avez quelques semaines, vous pouvez vous attaquer aux rapports annuels des sociétés du CAC 40, un bel opus de plus de 14 000 pages (soit 6 fois plus long qu'A la recherche du  temps  perdu,  10...

Les annonces d'emploi
75 - Paris (CDI)
Auditeur diplômé (h/f)
Le 03/09/2015 14:10 par SBC-Interim
Ce cabinet est atypique de part son organisation, en effet tous les employés sont associés et diplômés. Le cabinet compte actuellement 3 associés. La gestion d'un dossier d'audit se fait en totale autonomie et les tâches administratives habituellement...
75 - Paris (CDI)
Directeur de mission audit
Le 03/09/2015 10:43 par SBC-Interim
Vos missions :Gestion et développement d'un portefeuille clients composé de cabinet d'expertise comptableVeille professionnelle, recherche et développement d'outils et de formationsAccompagner les clients de le développement des leurs prestationsConsultations...
75 - Paris (CDI)
Collaborateur - expert comptable stagiaire
Le 03/09/2015 10:42 par SBC-Interim
Vos missions :Prise en charge progressive d'un portefeuille clients du bilan jusqu'à la liasse fiscalePréparation des comptes annuels, établissement des déclarations fiscalesParticipation à des missions de commissariats aux comptesGestion du social appréciée....
92 - Hauts-de-Seine (CDI)
Collaborateur confirmé/expert comptable stagiaire
Le 03/09/2015 10:41 par SBC-Interim
Au sein de ce cabinet d'une trentaine de collaborateurs, vous aurez l'occasion de travailler sur une typologie de dossiers exceptionnels. L'expert comptable, à l'écoute de ses collaborateurs, vous accompagnera dans le développement de vos compétences...
75 - Paris (CDI)
Collaborateur comptable
Le 03/09/2015 10:40 par SBC-Interim
Vos missions :Gestion et développement d'un portefeuille clientsVeuille professionnelle, recherche et développement de leurs prestationsConsultations techniques au près des clients,Missions de consultingParticipation au développement commercial du cabinet


La revue de presse

Publicité

Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2015 Compta Online
S'informer, partager, évoluer