J'utilise Ciel Compta depuis le 01/01/2006. Je procède à l'établissement du bilan pour la dite année !
J'ai préparé mes travaux d'inventaire sur papier !
En utilisant top cloture, Ciel me prévient qu'il va générer une écriture pour solder les comptes de charges et produits (donc classe 6 et 7) en OD et va mouvementer le compte de résultat, ok !
Mais pour les comptes des classes 1 à 5 ? dois je saisir moi meme les écritures en OD ? et plus spécialement mes travaux en cours !
Bonjour Nad ! je vous ai beaucoup lu avant de poser ma question !
Donc Ciel va générer automatiquement mes écritures ?
Le souci est que lorsque j'édite mon bilan 2006, dans l'actif circulant, au niveau des en cours apparait la somme correspondante aux en cours de fin d'années 2005 !
Donc j'ai loupé quelque chose quelque part, n'y a t il pas des écritures a saisir relatives à mes travaux d'inventaire que j'ai fait sur papier ? avant de procéder au top clôture ? logiquement oui, mais dans quel journal les saisir, celui des OD......de fin d'années.
Comment ciel peut déterminer l'état du matériel et mobilier ? existant en stock ? etc... je dois bien passer des écritures de régul non ? notament pour mes en cours ?
Je vous précise que je ne suis pas comptable, essaye d'être autodidacte (un vrai défi) en la matière et passe des heures dans les bouquins de compta !
Oui bien sûr, avant de faire votre clôture vous devez passer toutes vos écritures d'inventaire et de régularisation. Je ne sais pas ce que vous avez passé ou pas. Les charges constatées d'avance Les factures non parvenues, les avoirs à recevoir, Les dotations aus amortissements, les variations de stocks (marchandises, produits finis, production en cours...) Les factures à établir, les avoirs à établir, l'impot s/les sociétés si vous êtes à l'IS l'affectation du résultat 2005...
Toutes ces écritures sont à passer dans le journal des OD. Il y a plein d'écritures à passer avant de faire la clôture, mais cela dépend des sociétés et il est difficile de toutes vous les citer...
Bonjour, Oui, c'est bien ça. Excusez moi, je n'avais pas compris que vous aviez préparez vos OD de fin d'exercice sur papier, et que vous ne les aviez pas encore saisies.
Il faut en effet tirer plutot un grand livre, vérifiez tous les comptes, et passer toutes les écritures de fin d'exercice. Je vous en ai cité quelques unes, mais il y en a plein.
Oui j'avais bien préparé tout cela sur papier, mais je n'étais pas partis de la balance avant inventaire, on fait comme on peu avec ses connaissances moi mon domaine s'est les assurances de biens pas la compta, donc je préfère repartir de zéro !
Passons à la vérifications des écritures ! je pense que les lignes d'écritures qui sont lettrées, sont soldées !
Donc les lignes d'écritures non lettrées ou j'ai un doute doivent être vérifiées ! Ciel n'ayant peut être pas fait le liens du fait d'un oubli de saisie de n° pièces entre l'enregistrement de la facture et le règlement !
