Bonsoir à toutes et à tous
Je suis novice et j'essaie de me débrouiller pour la compta de ma sarl... J'ai une erreur dans mon rapprochement bancaire qui correspond à de la TVA sur une remise de frais bancaires, je vous mets les écritures :
512 | Banque | 50 | 0 |
4551 | Banque | 0 | 50 |
4551 | Principal | 50 | 0 |
512 | Principal | 0 | 50 |
627 | Services bancaires | 23,94 | 0 |
627 | Services bancaires | 8,06 | 0 |
445661 | Services bancaires | 1,58 | 0 |
512 | Services bancaires | 0 | 33,58 |
512 | Banque | 11,89 | 0 |
512 | Banque | 4,11 | 0 |
445661 | Banque | 0,8 | 0 |
627 | Banque | 0 | 16,8 |
En gros la sarl paie une abonnement à la banque et la première année celle ci fait une remise de 50%, j'ai donc créé ces deux écritures mais lorsque je veux faire le rapprochement il y a un écart de 0.8 qui correspond à la TVA du remboursement. Je ne sais pas où est mon erreur, pouvez vous, svp, m'aider et excusez moi par avance si c'est une erreur idiote...
En vous remerciant par avance
Christophe
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Rédactrice et modératrice Compta Online
Bonjour,
C'est votre écriture comptable qui n'est pas bonne.
Vous avez mis le montant TTC en compte 627 et le montant hors taxes en compte 512.
Vous devez donc avoir un totale de 16.80Euros en compte 512, un total de 16 euros en compte 627 et la TVA au crédit puisque c'est un remboursement.
Cordialement
Bonjour
Merci infiniment pour votre réponse, c'est, effectivement, logique et évidement. Je vais pouvoir avancer, merci encore.
Cordialement,
Bonne fin de WE
Christophe
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