Bonjour,
Alors mon comptable me demande de saisir dans le journal OD mes fournisseurs non finis de réglés pour mon nouveau bilan.
Ma question je dois détailler ?
C'est à dire par exemple pour mon fournisseur télécom.
FDURAND - Fournisseur Pièces reste 225 € à payer
Donc, j'enregistre dans le journal des OD
Fr Durand 225 € en Crédit
445667 TVA 45 € en Débit
707100 180 € en Débit
Est bon comme cela ? on il faut juste lister dans le journal des OD les différents fournisseurs ?
si oui quelques comptes utilisés ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Bonjour,
Une facture se comptabilise à la date inscrite sur la facture et pour les montants inscrit sur la facture.
Si sur la facture il est inscrit 1500€ HT vous devez comptabiliser 1500€ et non un autre montant, pareil pour la TVA vous devez saisir le montant indiqué et non une autre somme.
Cordialement
Christian
Merci pour votre réponse.
Oui ca je l'ai compris pour les factures.
En fait je parle de factures fr non acquitées sur le bilan de l'année d'avant.
Pour le bilan d'avant tout était fait par le comptable. Depuis le nouveau bilan c'est nous qui saisissons les fact. Donc ce sont des factures de l'ancien bilan non enregistrée dans ma compta, c'est pour cela qu'elle me demande de l'enregistrer en OD
Mais cela veut dire ressaisir les factures en OD ?
Le montant enregistré doit correspondre au montant mentionné sur la facture.
Ce qui veut dire que le solde d'une facture fournisseur pour qui un versement a été déjà payé sur l'exercice précédent, doit être comptabilisé sur l'exercice précédent.
Par exemple
Le 10/06/2015 Je reçois une facture de prestation de 1000€, je la comptabilise au 25/06/2015.
Le 20/06/2015 Je paye un quart soit 250, je comptabilise le règlement au 20/06/2015
Je clos mes comptes au 30/06/2015
Nouvel exercice
J'ai donc au premier jour de l'exercice suivant une somme à régler dans le compte fournisseur de 750€
Lorsque je règlerai le fournisseur j'aurai simplement à comptabiliser le règlement.
Cordialement
Christian
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