Rédaction d'une procédure clotûre mensuelle

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Zouzouzou
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Ecrit le: 08/06/2008 11:48
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Bonjour,

Je dois rédiger pour ces jours ci, une procédure de clôture mensuelle propre à la Société où je viens d'être embauchée. Celle-ci sera amenée à utiliser CEGID.
Auriez- vous des pistes à me transmettre (différentes opérations devant être réalisées, exemple de procédure, formalisme à utiliser, présentation ...).

Merci par avance.

Cordialement


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Re: Rédaction d'une procédure clotûre mensuelle
Ecrit le: 08/06/2008 12:16
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Bonjour,

Il convient de voir quels sont les us et coutume de la Société pour la procédure de clôture annuelle dans un premier temps. Cela peut servir de trame.

Je verrais bien: pointage des comptes intercos et justification de la différence entre leurs soldes (puis passer les écritures concernées), contrôle des comptes de charges et produits (que tout a bien été enregistré et toutes les pièces sont là, contrôle de cohérence: par exemple que des charges d'assurance (j'exagère) sont bien en 616 et pas en 606400), il y a les provisions et en début de mois suivant leur annulation (voir quelle procédure: j'ai travaillé dans une boîte où on annulait les provisions à l'arrivée de certaines factures fournisseurs ou à l'établissement de factures clients).


Zouzouzou
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Re: Rédaction d'une procédure clotûre mensuelle
Ecrit le: 08/06/2008 13:51
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Bonjour Magda,

Merci pour ces infos. Là ou je suis embêtée et que les logiciels ne sont pas installés et que je ne connais pas suffisamment le logiciel de facturation pour indiquer certaines infos.

Encore merci.

Cdlt


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Re: Rédaction d'une procédure clotûre mensuelle
Ecrit le: 08/06/2008 15:25
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Re-bonjour,

Je connais comme logiciels de facturation : SAGE 100 et CIEL...
Par contre, je ne connais pas CEGID...


Zouzouzou
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Re: Rédaction d'une procédure clotûre mensuelle
Ecrit le: 08/06/2008 21:25
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Re bonjour Magda,

Je ne vais pas me prendre la tête, je vais l'écrire dans les grandes lignes un procédure est faite pour être testée puis modifier. Tant que le logiciel n'est pas mis en place cela me paraît difficile de faire autrement. Et suivre vos indications dans votre premier message. Encore merci. Avoir des messages permet de se sentir moins seule face au problème.

Cdlt


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Re: Rédaction d'une procédure clotûre mensuelle
Ecrit le: 08/06/2008 21:29
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Bonsoir,

Vous avez raison, la nôtre, nous considérons qu'elle n'est pas finie.

Une partie a été écrite concernant les filiales qui logent dans notre secteur géographique.
Il nous reste à écrire la procédure pour la conso et les futures nouvelles procédures lorsque nous aurons notre nouveau logiciel...

C'est fait pour évoluer et au moins a le mérite d'être écrite, donc de clarifier la situation (une charte en quelque sorte).






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