Remboursement frais de déplacement et autres

Bonjour,

je suis gérant majoritaire dans une EURL et me pose des questions sur le rembousement des indemnités kilométriqques.
si j'ai bien compris :
1- en tant que gérant ce ne sont pas de IK mais des frais de déplacements, ai je bon?
2- puis je faire une note de frais chaque mois et me rembourser mensuellement sur les kilométres parcourus?
3- quelles sont les écritures a passer sur ciel.

je pose cette question car il semble avoir une diférence entre gérant et employé.. à moins que les écritures des postes précédentes sont aussi valables.

Merci

Bonjour,

Pour répondre à vos questions, la gestion des frais de déplacements est identique pour un salarié que pour un gérant, à savoir l'utilisation du 625. Vous pouvez très bien vous faire une note de frais à chaque fin de mois, tout en restant dans la limite du raisonnable, bien évidemment !

Et pour la saisie comptable sur Ciel : Journal Achats --> 625000D - 455100C ; Journal Banque --> 455100D - 512000C.

Espérant avoir été clair...

Cordialement.

Bonjour,

je suis nouvelle sur ce forum que je trouve super. Voila mon problème:
Mon entreprise fait appel à des personnes extèrieures (prestataires, intérim...). Ces personnes se déplacent pour notre compte. Les frais sont soit payés directement par nous (style billet SNCF, location auto...) soit remboursés à la société de la personne qui nous présente une facture (style hôtel, ind kilométrique, invitation, télephone...). Comment comptabiliser ces frais sachant que notre société utilise les divers comptes: carburant(606), invitation(6257), téléphone(6262) pour ses salariés? Devons nous ventiler ces frais par nature de dépenses ou devons nous les comptabiliser au même titre que la prestation(621)?

Une autre petite question, je ne distingue pas bien la différence entre intérim, prestation, personnel prété?

Merci beaucoup pour votre aide
cordialement

Sujet : Remboursement frais de déplacement et autres

Bonjour.

A mon avis, frais annexes des personnes extérieures à votre entreprise ne doivent pas être enregistrés dans les comptes de charges correspondant à ceux de votre entreprise.
Cela risquerai de fausser certains calculs et ratios.
Il me semblerait plus opportun de les enregistrer ( avec éventuellement des sous-comptes ) en 621110 " Intérimaires - frais annexes " et/ou " 621410 " Personnel prêté - frais annexes " ).

Citation

je ne distingue pas bien la différence entre intérim, prestation, personnel prété?

L'Intérim est une "fourniture" de personnel, régit par une agence spécialisée, avec contrat, répondant à des normes et textes bien précis, avec facturation.
La prestation, ou sous-traitance,est effectuée par une personne établie à son compte ( artisan ou entreprise ) et fait l'objet d'une commande, avec facturation.
Le "prêt de personnel" s'établit entre 2 entreprises, pour pallier dans un cas d'une inactivité de production pour l'une, et d'une surcharge pour l'autre.
Ce prêt doit être concrétisé par une Convention écrite, et fait l'objet d'une refacturation des salaires ( +cp + primes, etc ) + charges patronales + éventuellement des frais de gestion ( env.3% max ) mais ne peut en aucun cas générer de bénéfice à l'entreprise prêteuse ...

Souhaitant là avoir répondu à votre demande...
Cordialement.

Merci beaucoup pour ces explications.
cordialement

Sujet :

Remboursement frais de déplacement et autres

Bonjour,
j'ai un problème à peu près similaire à entrer en compta, un associé doit nous donner ses les frais de déplacement (frais kilomètrique) avant la cloture de l'exercice. Nous lui avancons mensuellement ses frais de déplacement (frais kilomètrique) et faisons le point avant cette cloture de l'exercice.
Si cet associé ne nous donne pas ses jutificatifs nous lui demandons de nous remboursser ceux-ci, il nous fait alors un chèque du montant avancé.

Mensuellement ces frais sont sur sa feuille de paye.

Comment passer toutes ces écritures et sur quels comptes pour être carré.

Merci d'avance pour vos réponse

Bonjour,

Vous devez passer ces écriture dans le même compte que celui des frais qui son sur le bulletin de salaire, un compte 467 débiteur/créditeur divers au nom de l'associé.

Vous devriez avoir au :
- débit les avances mensuelles
- au crédit l'enregistrement de ses frais (avec au débit le compte de charge correspondant)
- au crédit le remboursement

Cordialement

Citation (Xynezia @ 23.09.2009 à 14:50)

Bonjour, Vous devez passer ces écriture dans le même compte que celui des frais qui son sur le bulletin de salaire, un compte 467 débiteur/créditeur divers au nom de l'associé. Vous devriez avoir au : - débit les avances mensuelles - au crédit l'enregistrement de ses frais (avec au débit le compte de charge correspondant) - au crédit le remboursement Cordialement

Bonsoir,
Merci beaucoup pour ces renseignements

Dans le meme theme j'ai la question suivante. Ou comptabiliser la particpation de l'employeur aux frais de transport des salariés qui est due depuis janvier 2009. J'hésite à la comptabiliser en 625 ou en 633.

Merci

Bonjour,

Personnellement je les enregistre en 641400 indemnité et avantages divers

Cordialement,