Sage L100 - Avance et acompte

Bonjour ,

j'ai un problème concernant mes avances et mes acomptes. Lorsque j'imprime mon journal de vente ils sont comptabilisé dans un compte 411 000 au lieu du compte 419 000. Savez vous comment je pourrais y remédier?

Cordialement.

Bonjour,

En cours d'exercice il faut laisser les acomptes dans le compte centralisateur 411000.

C'est seulement à la clôture de l'exercice que vous devriez passer une OD globale

Cordialement

Christian

Bonjour,

Je rencontre la même difficulté.

Traitement des acomptes

- saisi de l'acompte en GestComm

- màj des règlements

L'acompte est donc transféré en compta dans le journal de trésorerie et affecté au compte client 411

Et je souhaiterais paramétrer le traitement comptable des acomptes vers le compte 419 et je n'y arrive pas.

Mon Directeur souhaite faire la différence afin de dissocier le solde échu/dû pour la facturation et les acomptes pour les BC en cours.

A moins de saisir le compte 419 dans le journal de Trésorerie, je ne vois pas comment faire.

Merci pour votre aide.

Cordialement.

Bonjour,

En principe le compte 411000 est un compte centralisateur et chaque client a un compte auxiliaire.

Ne pas avoir le montant de l'acompte dans le compte client engendrait souvent des oublis.

Pour résoudre la demande de votre directeur, il faudrait que votre logiciel permet de facturer des acomptes qui gère les comptes 713000/419000 et qu'au moment d'établir votre facture définitive il y ait une extourne automatique des comptes 713/419.

Certain logiciel le gère

Cordialement

Christian