Saisie des a-nouveaux et du stock

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Ecrit le: 15/06/2010 14:20
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Bonjour,

j'ai repris la comptabilité d'un commerce, à l'aide d'un nouveau logiciel de comptabilité simplifié différent de celui avec lequel j'ai déjà travailler (je ne sais pas si je peux dire les noms).

je viens d'enregistrer toutes mes écritures dans les journaux d'achat, de vente, et de trésorerie, il me reste à enregistrer les dettes et les créances que j'avais au 01 janvier ainsi que le stock au 01 janvier et au 31 décembre.

dans mon autre logiciel pour enregistrer ses dettes et ces créances, j'allais dans saisie des A-nouveaux et je noter les montants que je désirais, mais dans ce logiciel là, il me demande d'enregistrer un montant en crédit et un autre en débit pour équilibrer l'écriture. j'ai donc crédité les comptes fournisseurs auxquels l'entreprise devait de l'argent, débité ceux à qui elle avait trop versé, mais je ne sais pas quels comptes je doit débiter et créditer en contrepartie.

idem pour enregistrer le solde de la caisse au 01 janvier, j'ai débiter le compte 530000 du montant qui me rester en caisse mais je ne sais pas quel compte créditer.

pour les stocks, je pensais utilisé les comptes 370000 et 603700 mais je ne sais pas qu'elle écritures passer pour :
- enregistrer le solde au 01 janvier : en lisant les écritures de l'ancien comptable j'ai vu qu'il avait crédité le 108000 et débiter le 603700, est ce correct ?
- enregistrer le solde au 31 décembre : je pensais crédité le 603700 et débité le 370000, mais est ce qu'il faut avant ça créditer le 607000 et débiter le 603700 ?

merci d'avance pour vos réponses. cordialement.


Lucky luc
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Re: Saisie des a-nouveaux et du stock
Ecrit le: 15/06/2010 15:18
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Bonjour,

Si j'ai bien compris (mais je n'en suis pas tout à fait sûr), le problème est de rentrer vos a nouveaux en début du 1er exercice fait sur le nouveau logiciel.

Si vous vous basez sur la balance de clôture du dernier exercice et si vous aviez pu passer les écritures comme avant, vous auriez saisi tous les comptes de classe 1 à 5 et en résultat (compte 120 ou 129) la différence entre le total de la classe 7 et le total de la classe 6.

Si à chaque fois que vous passez un débit vous devez passer un crédit, vous pouvez procéder ainsi : vous rentrez tous les comptes de classe 1 à 5 (en débit ou crédit selon le cas) et à chque contrepartie, vous utilisez le compte 120 (ou 129 si lors de l'exercice précédent il y avait un déficit). Vous devriez arriver au même résultat.

N'oubliez pas de vérifier à la fin que le solde du compte 120 (ou 129) correspond bien à la différence entre le total de la classe 7 et le total de la classe 6 de l'exercice précédent.

Cordialement.

Luc


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Re: Saisie des a-nouveaux et du stock
Ecrit le: 17/06/2010 09:06
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Merci pour votre réponse, donc si j'ai bien compris, je dois passer les écritures suivantes en partant dans l'hypothèse que l'on part sur un bénéfice :

370000 D 100,00 (pour rentrer mon stock de marchandise)
401001 D 100,00 (pour les fournisseurs à qui l'entreprise a trop versé)
401002 C 100.00 (pour les fournisseurs à qui l'entreprise doit de l'argent)
530000 D 100.00 (pour rentrer l'argent qu'il me reste en caisse)
120000 D 100.00 C 300.00 (pour équilibrer mon écriture)

par ailleurs, pour ce qui est des stocks de marchandise, si je pars d'un stock au 01/01 de 100.00 et d'un stock au 31/12 de 200.00 est ce que l'écriture suivante est correcte :

au 01/01
370000 C 100.00
603700 D 100.00
au 31/12
603700 D 200.00
370000 C 200.00

encore merci pour votre aide qui m'est très utile


Lucky luc
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Re: Saisie des a-nouveaux et du stock
Ecrit le: 17/06/2010 10:35
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Bonjour,

Citation
merci pour votre réponse, donc si j'ai bien compris, je dois passer les écritures suivantes en partant dans l'hypothèse que l'on part sur un bénéfice :

370000 D 100,00 (pour rentrer mon stock de marchandise)
401001 D 100,00 (pour les fournisseurs à qui l'entreprise a trop versé)
401002 C 100.00 (pour les fournisseurs à qui l'entreprise doit de l'argent)
530000 D 100.00 (pour rentrer l'argent qu'il me reste en caisse)
120000 D 100.00 C 300.00 (pour équilibrer mon écriture)


Donc, vous pouvez finalement passer tout en une seule écriture ?

Si oui, votre écriture est ok mais pour le compte 120 vous pouvez simplifier avec simplement C 200.

Si non, ce sera
370000 D 100,00
120000 C 100.00
401001 D 100,00
120000 C 100.00
401002 C 100.00
120000 D 100.00
530000 D 100.00
120000 C 100.00

Citation
par ailleurs, pour ce qui est des stocks de marchandise, si je pars d'un stock au 01/01 de 100.00 et d'un stock au 31/12 de 200.00 est ce que l'écriture suivante est correcte :

au 01/01
370000 C 100.00
603700 D 100.00
au 31/12
603700 D 200.00
370000 C 200.00


Suite à l'écriture d'à-nouveau, vous avez 100 au débit du compte 37

Au 1/1, votre écriture est correcte et votre compte 37 est soldé.

Au 31/12, il vous faut avoir 200 au débit. l'écriture est donc à inverser :
370000 D 200.00
603700 C 200.00

Cordialement.

Luc


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Re: Saisie des a-nouveaux et du stock
Ecrit le: 18/06/2010 10:25
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Oui, à priori la saisie des A-nouveaux peut se faire avec une seule écriture.

en effet pour les stock au 31/12, je me suis un peu mélanger les pinceaux, votre écriture me semble très logique, C le 603700 et D le 370000.

je me pose juste une question, au sujet du compte 120000. il aura donc un C de 200.00 euros qui va du coup se retrouver sur le compte de résultat au 31/12. est ce que cela ne pose t'il pas un problème, quand au bénéfice ou déficit que l'on va trouver ?

merci encore pour votre aide.


Lucky luc
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Re: Saisie des a-nouveaux et du stock
Ecrit le: 18/06/2010 10:41
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Bonjour,

Citation
je me pose juste une question, au sujet du compte 120000. il aura donc un C de 200.00 euros qui va du coup se retrouver sur le compte de résultat au 31/12. est ce que cela ne pose t'il pas un problème, quand au bénéfice ou déficit que l'on va trouver ?


Il faut affecter le montant du bénéfice qu'on va trouver en 12000 après l'écriture d'à nouveaux du 01/01.

Si c'est une société, ça va dépendre de la décision d'affectation de l'AG.

Si c'est une entreprise individuelle, il faut virer le résultat en 101 Capital individuel.

Bonne journée à vous.

Luc


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Re: Saisie des a-nouveaux et du stock
Ecrit le: 01/07/2010 11:28
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Citation : Lucky luc @ 18.06.2010 à 10:41
Il faut affecter le montant du bénéfice qu'on va trouver en 12000 après l'écriture d'à nouveaux du 01/01.

Si c'est une entreprise individuelle, il faut virer le résultat en 101 Capital individuel.


il s'agit d'une entreprise individuelle je dois donc virer ce C de 200 dans le compte 101 ?

merci pour aide


Lucky luc
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Re: Saisie des a-nouveaux et du stock
Ecrit le: 01/07/2010 11:37
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Bonjour,

Oui.

Cordialement.

Luc


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Re: Saisie des a-nouveaux et du stock
Ecrit le: 02/07/2010 11:25
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