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Solde relevé bancaire du 31/12/14 différent du report à nouveau 2015

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Rieger
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Ecrit le: 27/07/2015 14:24
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Bonjour,

Le report à nouveau du 1er janvier 2015 est différent du solde du relevé bancaire au 31 décembre 2014. Il comporte une vente en carte bancaire du 31 décembre qui n'a été créditée sur notre compte que début 2015.

Est-ce que je dois faire figurer cette différence sur tous les rapprochements bancaires de l'année 2015, j'avoue que c'est assez perturbant, je n'avais jamais eu ce problème auparavant.

Merci par avance de votre aide.

Cordiales salutations.

Sandra Schmidt
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Rédactrice et modératrice Compta Online



Re: Solde relevé bancaire du 31/12/14 différent du report à nouveau 2015
Ecrit le: 27/07/2015 19:43
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Bonjour,

Personnellement, cette différence me semble tout à fait normale.

Faire apparaître les écarts entre la comptabilité de l'entreprise et celle de la banque (le relevé), est justement le but du rapprochement bancaire. Cette différence peut provenir des chèques émis mais non encore présentés à la banque, des lettres de change, des remises cartes bleues etc...

Pour moi, il n'y a rien à faire.

Vous rapprocherez votre carte bleue avec le rapprochement bancaire de janvier et tout rentrera dans l'ordre. Votre rapprochement bancaire de janvier, correspondra au solde du relevé de janvier et l'écart disparaîtra.

Cordialement



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