Tableau de passage og31

Bonjour à tous,
en charge de la gestion et comptabilité d'un cabinet dentaire multi-praticiens dont mon épouse, je dois fournir à l'aga dont elle dépend un tableau de passage OG 31 (également nommé Tableau de contrôle de régularité) et issu de la balance informatique.
Pour la compta, j'utilise le logiciel de chez Cogilog sous environnement Mac mais il ne me permet pas la création automatique de ce tableau. Contacté, l'éditeur de logiciel n'a pas su me trouver de solution, tout comme l'aga avec qui j'ai passé du temps au téléphone. Je précise que je ne suis pas comptable de formation (j'ai suivi mon épouse dans l'aventure !).
Je recherche tous les conseils afin de compléter consciencieusement ce fameux tableau. Si la plupart des lignes à renseigner ne me pose pas problème, je n'arrive pas à une situation à priori nulle.
Merci pour l'aide que vous voudrez bien m'accorder, comptablement vôtre.

Bonjour

ce genre de tableau a pour but, sauf erreur lié à ma mémoire, de contrôler la variation de trésorerie sur la période en listant les dépenses financieres et les recettes financières.

Merci de revenir vers moi si besoin

Bonsoir,

Vous avez tout à fait raison, il s'agit en effet d'exploiter la balance en comparant les entrées et sorties financières (soldes comptables au 01/01 et au 31/12, prélèvements et apports persos, emprunt contracté dans l'année, etc.).
Comme je l'expliquais dans mon précédent message, si la plupart des lignes sont faciles à renseigner, je n'arrive cependant pas à obtenir une situation a priori nulle (recettes nettes déclarées sur 2035 ligne AG - Encaissements théoriques = 0).
Je pense qu'il faut exploiter les rubriques "Divers à déduire", "Frais déduits non payés", mais c'est ce qui me pose problème. Qu'ai-je le droit ou non de comptabiliser dans ces lignes ?
Merci pour les éléments que vous pourrez m'apporter.

Comptablement vôtre,

Sujet : Tableau de passage og31

Bonjour

après avoir opérer à l'enregistrement de toutes les opérations de l'année dans une compta dite BNC et faute de partie double, la vérification qui t'es demandée consiste à expliquer la différence de trésorerie entre les dates extrêmes de l'exercice comptable de sorte à justifier de la bonne comptabilisation de toutes les opérations de l'année.

Et cela en résumant selon les postes liées aux sorties de trésorerie ou aux encaissements.

As tu pris en comtpe :
acquisition d'immob
prélèvements financier de ton client
tva ?

Pour t'aider il me faudrait d'autres pistes...