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Achat - avances

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Philippemontoy
ProfilPhilippemontoy
Employé en comptabilité
  • 33 - Gironde
 
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Employé en comptabilité


Ecrit le: 18/05/2008 14:23
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Bonjour,

quelqu'un pourrait 'il m'aiguiller....

je suis en train de tenir la comptabilité d'une entreprise individuelle...
et le problème suivant se pose à moi:

le gérant réalise de nombreux achats sur internet
le paiement de la totalité de la facture se fait par CB avant d'avoir reçu les documents, marchandise etc....

je souhaiterai savoir comment enregistré les opération afférentes
à savoir paiement sur internet
puis écriture lors de la reception de la marchandise
faut - il passer par un compte d'acomptes avance sachant qu'il n'y pas pas de facture d'acompte avance .?

merci
Miss titine
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Re: Achat - avances
Ecrit le: 18/05/2008 15:16
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Bonjour,

Je viens te donner mon avis sur ton problème.
Dans la mesure où l'on ne peut enregistrer qu'à partir de documents (factures notamment), il me semble que tu ne puisse pas enregistrer les opérations faites sur Internet le jour où cela a été fait. A mon avis, c'est lors de la réception de la facture que tu pourras le faire en utilisant un compte de tiers. Et ce ne sera qu'une fois le décaissement effectué que tu pourras mouvementer le compte banque (car paiement par carte bancaire).

En espérant que mon raisonnement est le bon...
A bientot


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Novice43
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Re: Achat - avances
Ecrit le: 18/05/2008 19:38
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Bonjour,

N'y a t-il pas dans le PCG un compte qui s'appelle "fournisseur, factures non parvenues ?".

A méditer,
Cordialement,
Novice


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Miss titine
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Re: Achat - avances
Ecrit le: 18/05/2008 20:26
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Rebonjour,

Le compte "Facture non parvenues" est à utiliser lors de la clôture de l'exercice : lorsque l'on veut attacher une charge relative à l'exercice alors que le fournisseur bien qu'aillant livré la marchandise (ou autres...) n'a pas fait parvenir la facture...

Cordialement,


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Re: Achat - avances
Ecrit le: 18/05/2008 20:30
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Bonjour,

Effectivement, le compte "fournisseurs - factures non parvenues" est utilisé en fin d'exercice.

Vous devez passez les règlements dans le journal de banque: 401 fournisseurs / 512 banque.
Puis, à réception de la facture: 6... / 401 fournisseurs.
Novice43
ProfilNovice43
  • 75 - Paris
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Re: Achat - avances
Ecrit le: 19/05/2008 09:43
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Bonjour,

Merci Miss Titine et Magda pour la spécificité du compte "fournisseurs, factures non parvenues".

Cordialement,
Novice


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