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Aide bilan comptable

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Camille218
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Ecrit le: 27/02/2013 19:37
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Bonjour à tous,

Alors voilà, j'aide actuellement pour sa clotûre 2012 (juste les 6 derniers mois de l'année la société a été créer en JUIN), qui en passant par la s'est en prise au dernier moment ! BREF, il ne possède pas de logiciel comptable et a suivi au quotidien sa comptabilité sur Excel...(et oui je sais ce n'est pas TOP).

Il est en SARL unipersonnelle, prestation de service. J'ai effectué SANS LOGICIEL, son bilan et compte de resultat...qui est équilibré (Il n'y avait pas beaucoup de mouvement a saisir).

Il n'y a pas de compte caisse car tout les réglmement clients ou achats quelquonque sont absolument tous passé par la banque (ce qui facilite grandement mon travail).

Mais voilà, j'ai une question: j'ai calculé mes disponibilité en réalisant simplement: debit - credit (de son compte bancaire assimilé). Est-ce selon vous la bonne manière (Je pense que oui, car le bilan est parfaitement équilibré !).

Enfin, je ne peux pas faire de rapprochement bancaire, car je n'ai pas de logiciel...cependant le gérant m'a assuré m'avoir transmis tout les documents, pour toutes les opération etc...en cas d'oublie de sa part cela relève de sa résponsabilité !

Que me conseillez-vous ?

A l'avance merci infinement pour votre réponse.

Camille

Maradhino
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Re: Aide bilan comptable
Ecrit le: 27/02/2013 20:06
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Message édité par Maradhino le 27/02/2013 20:09

Bonsoir,

Tout d'abord il est inconcevable de faire un bilan sans faire de rapprochement bancaire.

je vous conseille de télécharger un logiciel ou dossier de révision avant de faire le bilan.

Il y'a tellement de points à voir qu'il difficile de tous les présenter ici.

bon courage.



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Camille218
ProfilCamille218
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Re: Aide bilan comptable
Ecrit le: 27/02/2013 21:49
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Bonsoir Maradhino,

Tout d'abord merci pour ta réponse.

Je suis d'accord sur le fait d'établir un rapprochement bancaire, mais je connais le résultat. Le seul écart qui sera constaté correspondra à un règlement d'un client pour une prestation de services réalisé en 2012, mais dont le chèque a été encaissé en 2013.

Je n'ai pas les moyens de faire un rapprochement car la base de mon travail sont les relevés du compte bancaire de la SARL...

De plus, comme c'est un ami je lui ai dit que s'il avait oublié de me transmettre des infos cela releverais de SA responsabilité.

Mon bilan est équilibré, ce n'est pas le principal ?

Je vous avoue que j'ai un peu de mal avec ses comptes surtout qu'il n'avait rien mis à jour ! Je lui ai proposé mon aide, mais je pense que je n'aurai pas du...

Que me conseil tu ?

Maradhino
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Expert-Comptable salarié en cabinet


Re: Aide bilan comptable
Ecrit le: 27/02/2013 23:16
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Message édité par Maradhino le 27/02/2013 23:18

Bonsoir,

C'est pas évident de revenir sur sa parole et ses engagements.

Tout d'abord ce n'est pas parcequ'un bilan est équilibré qu'il est forcément juste. De fait lorsqu'on passe des écritures en partie double le bilan sera toujours équilibré. Le rapprochement bancaire ne sert pas seulement à savoir si solde bancaire=solde comptable, mais aussi de contrôler d'éventuels détournements de fonds, de suivre la continuité des chèques etc.....

De plus, faire le bilan d'une société est une énorme responsabilité d'autant plus si les comptes doivent être déposés. Donc il faut bien réfléchir avant de s'y engager.

bref on a tous une âme charitable et heuresement d'ailleurs.

Pour la methodologie, je ne pas si tu fais du CAC, mais je te conseille de découper les comptes cycles par cycles et d'effectuer de cohérence. c'est à dire les affectations de résultat, les règlements des dettes fournisseurs, les apurements des dettes fiscales et sociales. Bref faire un réel travail de revision(désolé faire un bilan n'est pas si simple).

Personnellement je te conseille d'envoyer ton ami voir un expert-comptable, d'autant plus si c'est bon ami.

bon courage



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