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Aide rapprochement bancaire

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Bari
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Ecrit le: 27/05/2014 12:47
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Bonjour,


Je suis sur un devoir de rapprochement bancaire et quand je fais la vérification je tombe sur une remise de plusieurs chèques sur le relevé bancaire qui ne sont pas sur le compte banque de l'entreprise.

Du coup je me dis que je vais le mettre dessus pour corriger sauf que quand je regarde la correction, les correcteurs ne tiennent pas compte de ce montant ! (en rouge)

http://www.noelshack.com/2014-22-1401187414-rapprochement.jpeg

http://www.noelshack.com/2014-22-1401187409-rapprochement2.jpeg

Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi la correction ne tiens pas compte de ce montant ?

Merci d'avance.

Proftournesol
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Re: Aide rapprochement bancaire
Ecrit le: 27/05/2014 13:18
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Bonjour,

la première chose à faire est de rapprocher les soldes initiaux, avant de rapprocher les soldes finaux. Si vous ne disposez pas du rapprochement bancaire du mois précédent, il faut faire de la devinette.

Le solde initial du relevé est de 9 376,45, celui du 512 est de 8 641.40.

On commence par regarder les premiers montants du relevé bancaire (qui ont probablement été enregistrés en novembre) : le virement Laclos est enregistré en décembre, mais le relevé CB du mois de novembre et la remise de chèques du 15/12 ont probablement été déjà enregistrés en novembre : 9 376,45 + 909.95 - 1977 = 8 309,4, soit encore une différence de 332, montant qui correspond au chèque 464317, qui a donc aussi probablement été enregistré en novembre aussi.

Cordialement,



--------------------

Modérateur Compta Online

Enseignant DCG / DSCG

Bari
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Re: Aide rapprochement bancaire
Ecrit le: 27/05/2014 13:28
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Waah j'aurai jamais trouvé seul !


Merci beaucoup pour l'aide, en espérant ne pas tomber là dessus à l'examen

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