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Analyse des comptes sociaux fin d'année

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Kinna
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Ecrit le: 08/01/2009 09:46
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Bonjour à tous et meilleurs voeux 2009,

Voici ma question : je dois effectuer l'analyse des comptes sociaux pour 2008, et c'est la 1ère fois que j'effectue cette analyse dans mon métier (paie).

Certains comptes sont rapidement traités.

Pour l'instant, je bloque sur les provisions congés payés (428200) . Entre la balance générale et mon état paie provisions congés payés (année N - 1 et année N, j'ai une différence de 3 771.55 euros.

Je ne vois pas d'où cela peut venir.

Si vous avez l'habitude de ce travail, comment faire les recherches pour résoudre cette anomalie ?

Merci de votre aide.

Cordialement.
Sandra Schmidt
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Re: Analyse des comptes sociaux fin d'année
Ecrit le: 08/01/2009 12:32
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Bonjour,

Avez-vous vérifié le compte 438200 "Charges sociales sur congés à payer" ?

Cordialement


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Kinna
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Re: Analyse des comptes sociaux fin d'année
Ecrit le: 08/01/2009 12:41
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Bonjour Sandra Schmidt,

Oui, j'ai vérifié le compte 438200 charges sociales CP, il est équilibré.

Merci

Cordialement.
Kinna
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Re: Analyse des comptes sociaux fin d'année
Ecrit le: 08/01/2009 13:01
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Citation : Sandra Schmidt @ 08.01.2009 à 12:32
Bonjour,

Avez-vous vérifié le compte 438200 "Charges sociales sur congés à payer" ?

Cordialement

Re-bonjour, Sandra Schmidt

Après contrôle de mon état paie provisions charges sociales sur congés payés et le compte 438200 du grand livre, j'ai une différence de 4423.82 euros.

Quel chemin pourrais-je prendre pour vérifier d'où vient cette différence sur les 2 comptes ?

Merci

Cordialement.
Sandra Schmidt
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Re: Analyse des comptes sociaux fin d'année
Ecrit le: 08/01/2009 13:29
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Bonjour,

Vous nous parlez uniquement de la balance...

Avez-vous vérifié les mouvements de ces comptes durant l'exercice ?

L'écriture de provision de N-1 a - t - elle été contrepassée ?

Cordialement


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Re: Analyse des comptes sociaux fin d'année
Ecrit le: 08/01/2009 13:59
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Citation : Sandra Schmidt @ 08.01.2009 à 13:29
Bonjour,

Vous nous parlez uniquement de la balance...

Avez-vous vérifié les mouvements de ces comptes durant l'exercice ?

L'écriture de provision de N-1 a - t - elle été contrepassée ?

Cordialement

Sandra Schmidt,

Sur le grand livre et sur le compte 438200,j'ai bien la somme concernant les charges sociales cp de l'année N qui correspond bien à la provisions sur le journal de paie.

Ensuite, j'ai un montant qui se rajoute à l'année N (je ne sais pas pour l'instant d'où cette somme vient), et sur l'année N - 1 j'ai également 2 sommes. Ce sont des sommes non lettrées.

En principe, je dois valider uniquement les comptes sociaux, pour le reste il y a une comptable.

Merci

Cordialement.
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