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Ancien report à nouveau et rapprochement bancaire

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Compta_asso
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Ecrit le: 11/08/2016 18:57
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Bonjour,

Nouvelle sur le forum, je vous remercie d'avance pour votre aide si vous pouvez!

J'ai repris une comptabilité associative sur EBP.

Les rapprochements n'ont jamais été effectué sous EBP, mais sous excel.

En reprenant tout, j'ai cherché pour faire les rappro bancaire avec EBP.

Cela prend tout depuis le début, soit 2013. Le soucis est qu'il y a une différence dû, au report à nouveau au 1er janvier 2014.

C'est à dire, je peux imprimer le grand livre du mois, je tombe sur les memes résultats que j'ai sous excel.

Par contre, je traine le montant dans le rappro bancaire !

Comment faire? j'ai passé une OD en 471/512 mais ce montant va rester!

Merci de votre aide.

PS. le soucis est que sur EBP pour le rappro bancaire, tout est ok, dans les bilan etc.

Merci,

ComptaAsso

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Re: Ancien report à nouveau et rapprochement bancaire
Ecrit le: 12/08/2016 11:11
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Bonjour

Personne pour m'aider? comment ne plus voir ce montant qui est là depuis 2012?

merci

Mozo
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Re: Ancien report à nouveau et rapprochement bancaire
Ecrit le: 13/08/2016 10:04
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Bonjour,

Votre OD n'est pas bonne il faut l'annuler.

Si votre rapprochement sous excel est correctement fait et vous connaissez alors les chèques émis qui ne sont pas débités.... c'est en principe les seuls éléments qu'on doit trouver sur un rapprochement.

Comme on doit toujours tomber sur cette situation c'est qu'il n'y pas d'écriture à passer supplémentaire.

C'est à dire un rapprochement où seulement les chèques émis de moins 1 an et 8 jours.

Dans les entreprises il pourrait y figurer en plus les traites remises à l'encaissement à l'échéance du 30 et 31 et parfois la remise en banque du 30 et 31.

IL faut faire vos rapprochements sur le logiciel depuis le 1er jour du 1er exercice et vous devez nécessairement arriver exactement comme sur le rapprochement sur excel.

Cordialement

Christian

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Re: Ancien report à nouveau et rapprochement bancaire
Ecrit le: 13/08/2016 11:45
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Bonjour,

Merci de m'avoir répondu.

Oui, je souhaite faire tout sous EBP, mais comme cela n'a jamais été effectué (les rapprochements) , j'ai voulu en reprenant la compta, lancer le rappro du logiciel, et c'est là que tout va mal.

J'ai lancé le rappro depuis le départ (2013), çà pointe par date automatiquement et à la fin, cela me sort un montant qui correspond (en cherchant) à une écriture du 1er janvier 14, dans les AN. Du coup, comment faire pour enlever? parce que sinon, je traine ce montant tous les mois.

Merci de votre aide,

Mozo
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Re: Ancien report à nouveau et rapprochement bancaire
Ecrit le: 13/08/2016 19:32
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changez les dates du rapprochement sur plus d'un an en mettant du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016.

cordialement

Christian

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Re: Ancien report à nouveau et rapprochement bancaire
Ecrit le: 16/08/2016 10:58
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Bonjour

Oui, je l'ai fait, mais l'écart est toujours noté.

En faisant des recherches sur le net, j'ai lu qu'il y avait eu des "bugs" sur EBP à ce passage fin 2013 à 2014, est ce que cela peut venir de çà? je n'ai pas de mise à jour.

Merci de votre aide.

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