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Annulation écriture débit moins

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Manonbettimburg
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Ecrit le: 26/12/2014 09:09
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Bonjour à tous,

J'ai passé une écriture sur le logiciel de compta (pour une facture d'avoir) qui n'aurait pas dû passer :

401 - Débit -134.58

606 - Crédit 112.15

4456 - Débit 22.43

Le logiciel a accepté cette écriture car elle est équilibrée si on calcule le débit et le crédit.

Cependant, la bonne écriture est bien 401 débit // 606 crédit // 4456 crédit.

Je ne trouve pas d'écriture pour contrepasser celle ci car la TVA est passée donc on ne peut pas juste annuler l'écriture.

Il faudrait annuler le compte 401 par un débit normal avec 134.58 € mais quel(s) compte(s) mettre au crédit ? Car si je mets 758, cela signifierait que l'entreprise a réalisé 2 "produits" alors que ce n'est pas le cas ?

Je vous remercie par avance pour votre aide car j'ai essayé diverses écritures mais celles-ci n'étaient jamais équilibrées ...

Cordialement,



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Manon Bettimburg
Sandra Schmidt
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Re: Annulation écriture débit moins
Ecrit le: 05/01/2015 16:34
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Bonjour Manon,

J'ai un peu de mal à comprendre d'où vient votre problème parce que dès l'origine, votre écriture n'est pas du tout équilibrée.

Quel logiciel utilisez -vous ? (vous pouvez entrer des chiffres négatifs à moins que ce ne soit une erreur de frappe dans votre message, il me semble que c'est une particularité de ciel ?)

Avez-vous essayé de retrouver votre première écriture (à l'aide d'une recherche par le numéro de pièce ou de facture qui vous donne toutes les lignes de la pièce concernée) ? Ou de faire une recherche par montants pour la différence ?

Le logiciel a pu passer automatiquement une ligne de régularisation pour équilibrer cette première écriture (en compte 471, 658 ou 758 par exemple).

La contrepassation doit alors tenir compte de cette ligne supplémentaire pour être équilibrée.

Vous pouvez ensuite comptabiliser votre avoir normalement.

Cordialement



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Benjaminantier
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Re: Annulation écriture débit moins
Ecrit le: 05/01/2015 17:27
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Bonjour,

Si je comprends bien, votre TVA est du mauvais côté, sans parler du chiffre négatif (mais qu'est-ce qui vous a pris ! ^^). Je pense qu'il vous faut bel et bien annuler (par contrepassation) cette écriture, et repasser l'écriture correcte, le tout à la même date, et ne pas laisser le compte se régulariser de lui-même sur votre prochaine déclaration de TVA.

Faites moi signe si je me trompe.

Cordialement,



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Benjamin Antier
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Manonbettimburg
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Re: Annulation écriture débit moins
Ecrit le: 07/01/2015 14:24
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Bonjour,

Tout d'abord, merci d'avoir répondu !

Si l'on calcule Débit & Crédit, l'écriture est équilibrée car il y a :

(134.58) + 22.43 au débit = -112.15

112.15 au crédit

Le logiciel que j'utilise est CODA-fi. Je ne sais pas si quelqu'un connait ?

Le logiciel n'aurait jamais dû accepter une écriture pareille ! Dans cette écriture que je cherche à contrepasser, il n'y a eu aucune ligne de régul, l'écriture reste en attente & je ne peux pas la lettrer.

J'ai voulu essayer de repasser la même écriture pour contrepasser mais à l'inverse : en mettant du crédit + mais le logiciel ne veut pas.

Je ne peux pas simplement cliquer et supprimer l'écriture car la TVA est rapprochée (en plus la TVA n'est pas du bon côté!).

Il faut que je passe une OD pour contrepasser cette écriture et solder les comptes 4456 & 401 mais quel compte mettre en contrepartie ?

Pas facile ce problème ! Nous avons essayé diverses solutions, aucune n'est passée....

Cordialement,



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Manon Bettimburg
Benjaminantier
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Re: Annulation écriture débit moins
Ecrit le: 07/01/2015 14:40
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Bonjour,

Si l'on calcule Débit & Crédit, l'écriture est équilibrée car il y a :

(134.58) + 22.43 au débit = -112.15

112.15 au crédit

Euh je ne suis pas d'accord. Pour qu'une écriture soit équilibrée, le débit doit être égal au crédit. Or ici, le débit est de -112.15 (ce qui est une abomination) et le crédit de 112.15, soit un écart de 224.30.

Je ne connais pas votre logiciel, mais je pense que vous rapprocher du service clients ne serait pas une mauvaise idée, cette écriture doit disparaître.

Cordialement,



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Benjamin Antier
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Chef de mission expertise comptable

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