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Apurement suspens Etat de rapprochement

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Ghanney
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Ecrit le: 05/06/2015 14:20
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Message édité par Ghanney le 05/06/2015 14:29

Bonjour,

Je rencontre une difficulté lors d'une mission d'assistance comptable , l'Etat de rapprochement fait apparaître des suspens coté débit et crédit ,

des virements et agios non comptabilisés car il y a pas d'informations concernant les bénéficiaires de ces virements.

ma question est la suivante : quelles sont les travaux d'identification des bénéficiaires de ces virement ?

et comment apurer les compte en suspens ?

Cordialement...



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Ali Ghanney...
Vanes01
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Re: Apurement suspens Etat de rapprochement
Ecrit le: 05/06/2015 19:53
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Bonjour,

Pour retrouver le bénéficiaire d'un virement, vous pouvez :

- faire une recherche par montant (pour cela il faut qu'il est pas ou peu de factures de même montant, et que le virement ne règle pas plusieurs factures)

- si l'ordre de virement a été passé directement via le site de la banque, vous avez un historique des virements effectués donc vous devriez pouvoir le retrouver si ce n'est pas trop ancien

- si vous passez par votre logiciel comptable pour effectuer le virement, là aussi il y a un historique de conservé (en principe)

- tout simple mais je pense que vous y avez pensé, c'est normalement inscrit sur le relevé bancaire (surtout si vous passez via le site de la banque)

Si malgré tout cela vous ne retrouvez pas, contactez votre banque qui effectuera une recherche et vous donnera le nom du bénéficiaire du compte crédité.

Malgré l'absence d'information, vous pouvez malgré tout effectuer votre rapprochement bancaire. Il suffit d'affecter les virements sans ordre dans un compte d'attente. (attention toutefois, certains logiciels ne permettent pas de modifier le libellé d'une écriture pointée. Assurez-vous que cela soit possible sur le votre afin de ne pas avoir à défaire ce que vous aurez faits)

Bien cordialement,



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Bien cordialement,


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