Je n'arrive pas à justifier ma TVA

Le lettrage comptable : pour justifier ses comptes de tiers

Message édité par Sandatac le 19/07/2010 17:26

Bonjour à tous

J'ai tout essayé, tout et rien à faire, je n'arrive jamais à justifier les soldes de mes comptes de TVA.
J'obtiens toujours quelque chose de bancale.
Même mon expert comptable si casse les dents ^^
Pour ma derniére tentative de justification, j'ai utilisé un tableau que nous propose CLAUDUSAIX, que je remercie au passage
Et voilà le résultat : j'ai réussi à justifier l'écart entre la TVA théorique et la TVA en compte, mais pas les écarts en base :/
J'ai meme fait un rapprochement manuelle entre mes comptes "411" et mes compte "4457"
AU SECOURS AIDEZ MOI ^^

Je vous remercie d'avance pour votre aide ^^

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[Article] 19 juin 2023

Comment réaliser le lettrage en comptabilité ?

Lucky luc

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Re: Je n'arrive pas à justifier ma TVA

Ecrit le: 19/07/2010 18:17

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Bonjour,

Le soucis ne viendrait-il pas de bases à 19,6% qui auraient été comptabilisées à tort dans les comptes de classe 7 relatifs aux bases à 5,5% ou l'inverse ?

Par ailleurs, je n'arrive pas à trouver l'origine des montants servant de base aux calculs en C23 (544) et D23 (-260). Le commentaire fait référence à la ligne 53 mais celle-ci est vide. J'ai pensé qu'il y avait un décalage avec la ligne 54 mais les montants ne correspondent pas.

Cordialement.

Luc

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Sandatac

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Re: Je n'arrive pas à justifier ma TVA

Ecrit le: 20/07/2010 11:09

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Merci Luc pour votre réponse

Je ne pense pas avoir fait d'erreur de saisie sur les bases entre les différents taux de TVA. D'ailleurs les 2 onglets suivants (tva a 19,6 et TVA a 5.5) me permettent justement de vérifier ma saisie des factures, et donc des éventuelles erreur de saisie

Les cellules C23 et D23 reprennent les erreurs en base de l'exercice précédent régularisé sur l'exercice en cours
Mais j'admets qu'il peut y avoir erreur a ce niveau là

Merci

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Lucky luc

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Re: Je n'arrive pas à justifier ma TVA

Ecrit le: 20/07/2010 11:35

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Bonjour,

Citation
Les cellules C23 et D23 reprennent les erreurs en base de l'exercice précédent régularisé sur l'exercice en cours

Le 1er tableau récapitule les déclarations de TVA. Il inclut je suppose ces erreurs en base de l'exercice précédent, alors que le 2ème tableau (contrôle sur base TVA) ne les n'inclut pas ?

Dans le 1er tableau, les 2 776 (544/0,196) ont-ils été ajoutés ou retranchés des chiffres "réels" 2010. Idem pour les 4 727 ?

Cordialement.

Luc

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Sandatac

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Re: Je n'arrive pas à justifier ma TVA

Ecrit le: 20/07/2010 13:36

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Les chiffres réel inclut les régularisations des sommes en C23 et D23
Les réguls ont été prises en comptes sur les CA3 de mars

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Lucky luc

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Re: Je n'arrive pas à justifier ma TVA

Ecrit le: 20/07/2010 13:54

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