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Attestation des fonds mandants en immobilier

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Jagny
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Ecrit le: 27/12/2011 19:23
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Bonjour,

J'ai une attestation de fonds mandants à produire pour une activité de syndic.

Que faut-il mettre dans la ligne "Mandants" : le solde des comptes #45 au 31/12 ?
et dans la ligne "Trésorerie" le solde des comptes #512 ?

Mais dans ce cas le débit n'est pas égal au crédit ?

Merci pour votre aide.

Jagny

(le syndic en question utilise un compte bancaire par immeuble)


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Jagny Expert Comptable en cabinet
Frederic_06
ProfilFrederic_06
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Re: Attestation des fonds mandants en immobilier
Ecrit le: 10/01/2012 12:39
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Bonjour,
Concernant la Balance des Fonds Mandants, je pratique de la manière suivante : tous les soldes de la balance GESTION sont repris dans la comptabilité de l'Agence Immobilière.
Sur l'attestation figurent :
Cadre ETAT RECAPITULATIF DE LA BALANCE DES COMPTES MANDANTS GESTION IMMOBILIERE
MANDANTS
- à la ligne "Total Mandants Gérance" : les soldes cumulés de tous les comptes classe 4, à savoir (exemple à partir d'un de mes dossiers) :
* 467110 : Comptes Propriétaires : solde créditeur
* 467120 : Comptes Locataires : solde débiteur
* 467130 : Comptes Sommes détenues : Solde Créditeur
* 467140 : Autres Comptes Financiers : solde débiteur ou créditeur
* 467150 : Comptes quittancement : solde créditeur

TRESORERIE
- à la ligne "Total Trésorerie Gérance" : les soldes cumulés de tous les comptes classe 5,
à savoir (exemple à partir d'un de mes dossiers) :
* 512200 : Banque Compte GESTION : solde débiteur
* 521100 : CAT 12 MOIS GESTION

Les colonnes DEBIT et CREDITS sont donc équilibrées.

Cordialement
Frédéric


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Mieux vaut tard que jamais et profito ergo sum

59micka
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Re: Attestation des fonds mandants en immobilier
Ecrit le: 24/02/2014 10:28
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bonjour je reviens sur le sujet.
Une norme a été adoptée par la commission des normes professionnelles du 21/11/2012, il faut dorénavant indiquer :

- le total des soldes de la balance transactions débiteur et créditeur
- sous-total des soldes des comptes mandants gestion débiteurs … €uros ;
- Sous-total des soldes des comptes mandants gestion créditeurs … €uros ;
- Sous-total des comptes de trésorerie gestion débiteurs … €uros ;
- Sous-total des comptes de trésorerie gestion créditeurs … €uros ;
- Total de la balance gestion débiteurs et créditeurs ... € euros.

Je suis un peu perdu pour la ligne 2,3,4,5. A quoi correspond t'elle ?

merci

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