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Avances et acomptes reçus

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Rapane144
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Ecrit le: 30/12/2012 11:21
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Bonjour,

Je me permets de vous écrire car j'ai un petit souci de raisonnement avec le poste acompte et avance reçus sur commande en cours .

J'ai compris les écritures mais c'est au niveau du budget de trésorerie que je pige pas .

Exemple , un client règle la totalité de la commande en avance le 02 fevrier 2012 pour 100 euros .
Donc je passe l'ecriture D512 pour 100 euros et C 4191 pour 100 euros .

Lors de l'établissement de la facture je passe D 4191 pour 100 et C 707 pour 100 euros .

Je passe les détails sur la tva .

Ce que je comprends pas c'est que ma trésorerie est de 100 euros apres comptabilisation de l'avance , mais apres comptabisation de la facture , j'ai mon compte 707 a 100 ce qui augmente mon resultat de 100 .

Donc comme tresorerie finale = tresorerie initiale + produit-charge =100+100=200 .

On suppose pour simplifier les choses que c'est la seule opération qui a ete passé au cours de l'année .

Pouvez vous m'aider s'il vous plaît dans l'erreur de raisonnement que je commet ?

bien cordialement .
Vénaïg Le Bris
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Re: Avances et acomptes reçus
Ecrit le: 30/12/2012 11:41
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Bonjour Rapane144,

Avant toute chose, je vais vous reprendre sur un point :

Trésorerie initiale + encaissements - décaissements = Trésorerie finale

Donc à partir de là, au 01.01.2012, admettons que votre trésorerie soit de 0 euro. Cela vous donne :

0 + 100 - 0 = 100 euros

Cordialement,

Venaig



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Rapane144
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Re: Avances et acomptes reçus
Ecrit le: 30/12/2012 12:06
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Merci pour votre message mais si je dois etablir un budget de tresorerie mensuel , que serait le resultat obtenu?

Par exemple au 01 mars j'ai 100 , mais au 01 avril 200 , c'est la ou se situe le probleme .

bien cordialement
Vénaïg Le Bris
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Re: Avances et acomptes reçus
Ecrit le: 30/12/2012 13:58
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Rapane144,

Si vous avez 200 euros au 31 mars 2012, c'est que vous avez reçu de nouveau un encaissement de 100 euros durant le mois de mars !

Cordialement,

Venaig



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