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Avoirs à établir 2018 puis 2019

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Cia56
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Ecrit le: 23/04/2019 16:02
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bonjour

je suis coincée sur la passation d'écritures d'avoir à établir sur N-1 (2018) puis sur N (2019)

fin 2018, il a été saisi (ciel compta évolution)

709000 avoirs à établir dt 569.47 HT compte non soldé fin 2018

445871 tva à régulariser dt 11.96

4198 rrr à accorder crt 581.43 TTC

restaient au compte 411 clients les montants dus

sur 2019, les avoirs ont établis par ciel gestion commerciale puis transférés automatiquement sur la compta

411 clients dt 581.43 qui sont donc soldés

707000 vtes HT crt 569.47

445719 tva collectée crt 11.96

il faut donc à présent solder 4198 et 445871 mais avec quelle contrepartie ? la CA12 2018 n'a pas inclus les avoir à établir

j'espère que vous pouvez m'aider et vous en remrcie par avance

cordialement (il s'agit d'une très petite PME familiale)

Philippedu62
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Re: Avoirs à établir 2018 puis 2019
Ecrit le: 23/04/2019 16:23
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Bonjour,

Si l'avoir a été constaté comme vous l'indiquez, il y a un problème

411 clients dt 581.43 qui sont donc soldés-------->au crédit

707000 vtes HT crt 569.47------------------------> au débit

445719 tva collectée crt 11.96--------------------->au débit

Ensuite,Il faut "extourner" (c'est à dire passer l'écriture inverse)

709000 avoirs à établir dt 569.47 HT -------------> au crédit

445871 tva à régulariser dt 11.96------------------> au crédit

4198 rrr à accorder crt 581.43 TTC----------------->au débit

Cia56
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Re: Avoirs à établir 2018 puis 2019
Ecrit le: 24/04/2019 11:03
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bonjour et un grand merci

c'est bien ce que je voulais faire, mais je n'étais pas sûre, donc, sur la balance fin 2018, le 709 débiteur pour le HT et fin 2019, le 709 créditeur pour le HT, ai je bien compris ? désolée mais vu mon grand âge, j'ai un peu perdu la main

cordialement

Philippedu62
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Re: Avoirs à établir 2018 puis 2019
Ecrit le: 24/04/2019 11:58
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Bonjour,

Quelle est la nature de l'avoir? S'il s'agit de rabais, remises, ristournes, vous mettez l'avoir correspondant dans le compte 709.

A défaut, utilisez le débit du compte 707 (708 s'il s'agit d'une prestation)

Cia56
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Re: Avoirs à établir 2018 puis 2019
Ecrit le: 24/04/2019 14:25
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bonjour

il s'agit de créances irrécouvrables définitivement, l'acheteur ayant disparu

cordialement

Cia56
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Re: Avoirs à établir 2018 puis 2019
Ecrit le: 19/02/2020 15:31
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bonjour

je reviens vers vous car nous devons clôturer 2019

comme dit plus haut, après avoir extourné en 2019 l'écriture de 2018, il reste un solde créditeur au compte 709

ce compte 709 reste il bien créditeur au 31/12/2019 ? les 4198 et 445871, ainsi que les comptes clients individuels sont bien soldés

la tva calculée sur le total du 707 est correcte le compte 445710

cette toute petite PME va fermer prochainement, il faudra donc faire la liquidation

merci d'avance de votre aide

cordielament

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