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Balance déséquilibrée

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Re: Balance déséquilibrée
Ecrit le: 04/05/2008 20:55
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Bonsoir,

Dans Sage 100, il y a des formules de calcul des bilans et comptes de résultat qu'il faut paramétrer.

En fait, c'est nous qui le faisons, car nous créons nos comptes et quand nous créons un compte dont le compte racine (à 3 chiffres) ne figure pas, il faut rajouter le compte racine.

Peut-être que cette possibilité existe aussi sous Ciel'
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Re: Balance déséquilibrée
Ecrit le: 04/05/2008 22:30
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Re-bonsoir Nad64, bonsoir Magda,

Je précise à nouveau que je suis nul en compta mais essaye de m'améliorer... Il me vient cependant une idée qui est peut-être farfelue mais bon...
Voilà. J'ai pris exemple sur le site de l'écriture du capital social. Or Les comptes de classe 1 font partie du passif du bilan. D'après ce qu'écrivent beaucoup de personnes il semblerait que la contrepartie du compte 109 pour l'écriture du capital souscrit non appele, soit le compte 1011 ; or ces deux comptes sont des comptes de classe 1 ? La contrepartie ne devrait elle pas se trouver dans un compte de classe 2 (Autres Immobilisations par exemple) ? Si c'est le cas, alors c'est normal que Ciel ne m'indique pas ce montant ?

Sinon, dernière question si vous voulez bien : dans le capital inscrit au passif, celui qui est inscrit est-il le capital social ou le capital souscrit, appelé et versé ? Car dans mon bilan synthétique il (Le capital social total) est pris en compte alors que dans mon Etat fiscal 2033 (Merci Nad64) il ne l'est pas ; seul le capital appelé et versé apparaît.

Pour Magda : il ne me semble pas que je doive paramètrer le bilan, enfin j'éspère ne pas avoir à le faire sinon j'ai pas fini de m'arracher les cheuveux... (Sourires)

Merci,

Marc


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Nad64
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Re: Balance déséquilibrée
Ecrit le: 04/05/2008 23:01
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Message édité par Nad64 le 04/05/2008 23:39
Re bonsoir,

Dans les états préparatoires fiscaux, vous devez avoir:

- dans l'actif, une ligne au dessus des immo, ligne AA, le capital souscrit non appelé. (6000)
- au passif, sur la ligne DA, le capital total (même s'il n'est pas versé). (7500)

Si j'ai bien compris que le capital est de 7500, et la partie appelée de 1500.

Cordialement,


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Re: Balance déséquilibrée
Ecrit le: 05/05/2008 00:46
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Message édité par Pppc le 05/05/2008 00:46
Le capital est bien de 7500¤ avec 1500¤ versés.
Alors. Je n'ai pas de ligne AA ou AB sur mon formulaire 2033A (J'aimerais bien mais ce n'est pas le cas(sourires)). Ensuite, je n'ai malheureusement pas non plus ce que vous m'indiquez : La partie actif immobilisé est vide mais le capital social indique bien le capital versé (1500¤).
Par contre dans mon bilan synthétique apparait bien le capital total 7000¤ au passif mais toujours pas de capital non appelé à l'actif.
Pour résumé :
Etat bilan synthétique : Déséquilibré car il manque le capital souscrit non appelé
Etat fiscal (Formulaire 2033) : Equilibré mais il manque le capital souscrit non appelé dans l'actif et le passif.
Est-ce-que celà pourrait venir de mon écriture pour la souscription et la libération des apports ?
456150d7500
101100c7500
101200d1500
101100c1500
109000d6000
456200d1500
456150c7500
512000d1500
456200c1500
101200d1500
101300c1500
Je ne sais vraiment pas quoi faire... En tous les cas, un grand merci de votre aide.

Bonne nuit,

Marc


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Nad64
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Re: Balance déséquilibrée
Ecrit le: 05/05/2008 08:31
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Bonjour,

Excusez moi, j'avais oublié que vous étiez en régime simplifié.

Donc, vous devez avoir:
au passif, ligne 120, 7500
à l'actif, ligne 014, avec les autres immobilisations incorporelles, le montant du capital souscrit non appelé soit 6000.

Cordialement,


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Pppc
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Re: Balance déséquilibrée
Ecrit le: 05/05/2008 10:26
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Bonjour Nad64, comment allez-vous aujourd'hui ?

J'ai 1500 ligne 120 et rien n'est inscrit ligne 14. Ce sont toujours ces 6000¤ qui posent problème. Pourtant dans mon plan de compte et ma balance le compte 109 a bien un débit de 6000...


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Nad64
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Re: Balance déséquilibrée
Ecrit le: 05/05/2008 11:26
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Re bonjour Pppc,

Merci, je vais bien après ce long week end. Et vous?

D'après ce que je comprends, vous n'avez pas de maintenance chez Ciel'
Je pense que le paramétrage n'est pas bon.

Une intervenante, NatC, a l'air spécialiste de Ciel.

Peut être acceptera-t-elle de vous aider si vous lui demandez aimablement par MP:

https://www.compta-online.com/profil.php?mid=1231

Bon courage,


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Pppc
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Re: Balance déséquilibrée
Ecrit le: 05/05/2008 12:36
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Week-end sympathique mais toujours trop court ! Non, je n'ai pas de maintenance auprès de Ciel. Je m'en vais de ce pas demander conseil auprès de NatC. En tous les cas merci infiniment de vous être si longtemps penché sur mon problème !

Marc


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Re: Balance déséquilibrée
Ecrit le: 05/05/2008 15:14
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Bonjour,

En réponse à votre problème, j'ai effectué des tests. En effet, le compte 109 n'apparait pas à l'actif du bilan dans un bilan synthétique. Tout simplement car la rubrique n'a pas été créée.
Il est vrai que j'utilise que très rarement cette présentation. Il faudrait la créer, pour cela il existe une documentation des états paramétrables que vous pouvez lire à partir de la barre de navigation bouton documentation, cliquez alors sur Manuel générateur d'état.

Par contre dans l'état fiscal il apparait normalement (première rubrique de l'actif) Avez vous bien regardé ?

A très bientôt

Nathalie


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Re: Balance déséquilibrée
Ecrit le: 05/05/2008 17:38
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Bonjour Natc,

Il apparait bien dans le bilan en régime réel, mais il n'apparait pas dans le formulaire 2033 régime simplifié. (il devrait apparaitre dans les autres immobilisations incorporelles).

J'ai fait également le test, et en effet, chez moi aussi, il y a un problème.
A moins que je ne me trompe sur la présentation du bilan, car je n'ai pas de société au réel simplifié.

Cordialement,


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