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Banque et les à nouveaux

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Lorelei78
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Ecrit le: 25/07/2009 01:29
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Bonjour,

J'ai enregistré mes à nouveaux au 01/01/09 sans problème. Lorsque j'ai voulu faire mon rapprochement bancaire, ma ligne banque ne correspondait pas avec mon relevé bancaire.

J'ai donc repassé une OD de banque à banque avec les chèques non débités au 31/12/08.

Mais le total de ces écritures restent en débit sur mon rappro, du coup je pense que je n'ai pas dû enregistrer cette OD correctement.

Aurais-je dû passer par les comptes fournisseurs ? Mais le total serait toujours en banque ?

Comment dois-je faire ?

Merci d'avance de votre aide
Claudusaix
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Re: Banque et les à nouveaux
Ecrit le: 25/07/2009 08:31
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Bonjour,

Nous avons évoqué ce genre de problème sur le forum. Il faut simplement passer dans le journal des à-nouveaux le solde bancaire et les opérations non encore prises en compte par la banque qui vous permet d'aboutir au solde comptable du compte banque.

Pour de plus amples renseignements, faites une recherche sur le forum.

Cordialement,


--------------------
Claudusaix
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Lorelei78
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Re: Banque et les à nouveaux
Ecrit le: 25/07/2009 11:18
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Bonjour Claudusaix,

Merci pour votre message. Effectivement j'ai déjà regardé sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de message correspondant à ma demande.

Peut-être l'ai-je mal formulé. Ma balance est équilibrée, mais le solde de ma ligne banque ne correspond pas au solde de mon relevé bancaire. Normal, puisqu'en fin d'année les règlements effectués ne sont pas forcément débités du compte. Cette différence, je dois la passer comment ?

Exemple :
balance : compte 512 = 1500
relevé bancaire = 2500

cette différence, je l'ai passé en OD dans le compte 512 :
512 = débit = 1000
512 = crédit = 250 pour XX (compte fournisseur)
512 = crédit = 800 pour YY (compte fournisseur)
512 = crédit = 50 pour HH (compte fournisseur)

Mes écritures sont-elles correctes ? Ce qui me chagrine c'est cette somme de 1000 en débit dans mon compte banque, qui elle ne va pas disparaître, ce qui me fait penser que j'ai mal passé mes écritures.

Voilà, merci de votre réponse
Claudusaix
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Re: Banque et les à nouveaux
Ecrit le: 25/07/2009 11:56
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Bonjour,

Je vous assure que j'ai donné la solution sur le forum. Lorsque vous passez vos à-nouveaux, vous ne reprenez pas le solde comptable du compte banque. Vous reprenez le solde bancaire (c'est-à-dire sur votre relevé) du compte banque et les écritures non encore prises en compte par la banque qui aboutissent à votre solde comptable du compte banque.

Dans votre exemple, dans le journal des à-nouveaux, vous passez l'écriture suivante :

512 Banque solde bancaire au débit 2 500
512 Banque Fr XX - chq n° aaaa au crédit 250
512 Banque Fr YY - chq n° bbbb au crédit 800
512 Banque Fr HH - chq n° cccc au crédit 50

Cette écriture abouti à votre solde comptable de 1500 et votre journal à-nouveau est équilibré. Et vous pouvez faire votre état de rapprochement sur votre logiciel. Il n'y a pas besoin de passer d'écritures dans un journal d'OD.

Cordialement,


--------------------
Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 
Lorelei78
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Re: Banque et les à nouveaux
Ecrit le: 25/07/2009 16:55
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Re-Bonjour Claudusaix,

Je vous remercie beaucoup de ces précisions que je me suis empressée d'appliquer. J'ai modifié mon OD d'à nouveaux (car le logiciel n'a été installée que cette année et je ne peux saisir sur l'exercice précédent car il n'a pas été ouvert) et j'ai ainsi pu refaire mes rapprochements bancaires correctement.

Pour précision, une fois lu vos explications, cela m'a paru évident. J'avais juste oublié ....

Merci encore

Cordialement

Lorelei
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