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Bilan desequilibre ebp comptabilite

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Oceanne63
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Ecrit le: 26/01/2009 05:36
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Bonjour,
J'allais éditer mon bilan au 31/12/2008 afin de justifier mes comptes, hors il est déséquilibré alors que mes journaux sont équilibrés. Je consulte ma balance classe 1 à 5, l'écart est normal et correspond au résultat (pas de compte d'attente). Je n'ai pas de chiffre correspondant au montant de l'écart entre l'actif et le passif et je n'ai sais plus que faire. Merci pour votre aide


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Marie
Visky44
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Re: Bilan desequilibre ebp comptabilite
Ecrit le: 05/03/2009 17:37
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Citation : Oceanne63 @ 26.01.2009 à 05:36
Bonjour,
J'allais éditer mon bilan au 31/12/2008 afin de justifier mes comptes, hors il est déséquilibré alors que mes journaux sont équilibrés. Je consulte ma balance classe 1 à 5, l'écart est normal et correspond au résultat (pas de compte d'attente). Je n'ai pas de chiffre correspondant au montant de l'écart entre l'actif et le passif et je n'ai sais plus que faire. Merci pour votre aide

Bonjour,

Même soucis pour moi.

Moi je suis avec le logiciel EBP compta open line 2009

A tu réussi à réparer ce problème?

Merci de me répondre
Benoit14
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Re: Bilan desequilibre ebp comptabilite
Ecrit le: 08/03/2009 21:16
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Bonjour,

Je ne connais pas ce logiciel mais il n'y a pas un menu utilitaire avec une option de réindexation ? Votre ordinateur n'a pas eu une coupure de courant intempestive ?

Etes-vous sûr que tous les comptes que vous avez mouvementés sont paramétrés dans les tranches de compte conforme au plan comptable ? (par exemple, le compte 101x n'existe pas, il doit être remplacé par 1013x). De même, certains comptes ne peuvent apparaître dans un bilan du fait de leur solde, par exemple un 486x ou 530x créditeur.


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Benoît RIVIERE, diplômé d'expertise-comptable |
Blog personnel : www.auditsi.eu - Audit & Systèmes d'information

Visky44
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Re: Bilan desequilibre ebp comptabilite
Ecrit le: 09/03/2009 17:19
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Citation : Benoit14 @ 08.03.2009 à 21:16
Bonjour,

Je ne connais pas ce logiciel mais il n'y a pas un menu utilitaire avec une option de réindexation ? Votre ordinateur n'a pas eu une coupure de courant intempestive ?

Etes-vous sûr que tous les comptes que vous avez mouvementés sont paramétrés dans les tranches de compte conforme au plan comptable ? (par exemple, le compte 101x n'existe pas, il doit être remplacé par 1013x). De même, certains comptes ne peuvent apparaître dans un bilan du fait de leur solde, par exemple un 486x ou 530x créditeur.

Bonjour,

Je pense que le soucis vient du fait que mon compte 445714 est débiteur et mes comtpe 4081 et 445661 sont créditeurs??

Mais l'expert comptable qui a fait le bilan arrive au bon résultat lui, son bilan est bien equilibré!!
Vénaïg Le Bris
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Re: Bilan desequilibre ebp comptabilite
Ecrit le: 09/03/2009 17:47
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Bonjour Visky44,

Comme je vous l'ai déjà indiqué sur votre autre sujet intitulé Problème bilan EBP Compta Open Line 2009, avez-vous effectué un recalcul des soldes ? Souvent, les problèmes d'inégalité proviennent des logiciels, et c'est pourquoi cette fonction "recalcul des soldes" est installée à cet effet.

Par ailleurs, je tiens à vous rappeler la charte, que vous avez accepté en vous inscrivant sur ce forum :

Citation : Article 3.1 de la charte du forum
Pas de répétitions de messages (interdiction de poster le même message dans plusieurs forums différents).


Cordialement,

Dramiug


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Benoit14
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Re: Bilan desequilibre ebp comptabilite
Ecrit le: 09/03/2009 20:34
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Bonsoir,

Avez-vous suivi le conseil de Dramiug ?

En comparant le bilan que vous obtenez de EBP avec celui de votre expert-comptable, sur quels postes obtenez-vous des différences ?


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Benoît RIVIERE, diplômé d'expertise-comptable |
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Visky44
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Re: Bilan desequilibre ebp comptabilite
Ecrit le: 10/03/2009 12:37
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J'ai déjà effectuer deux fois le recalcul des soldes. Mais cela ne change rien.
Lorsque que je sors une balance elle est identique avec celui de mon expert comptable.
C'est seulement au bilan que cela coince.
Il s'agit des comptes 445661(crediteur) ,445714 (debiteur) et 4081 (créditeur) qui ne vont pas.
Et apparement je n'ai pas la possibilité de parametrer mon bilan!!

A l'actif du bilan - Autres créances - j'ai 4794 et l'E.C. a 4977. la différence est le solde du compte 445714
Au passif du bilan - Dettes fournisseurs et comptes rattachés - j'ai 15957 et l'EC a 9963. la différence est le solde du compte 4081
Au passif du bilan - Dettes fiscales et sociales - j'ai 7131 et l'EC a 7790. la différence est le solde du compte 445661.

Si je n'arrive pas à résoudre ce problème je serais obligé de prendre une assisstance EBP rien que pour cela! pffff

Merci de vos réponses
Vénaïg Le Bris
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Re: Bilan desequilibre ebp comptabilite
Ecrit le: 10/03/2009 13:27
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Bonjour Visky44,

Après quelques recherches sur mon logiciel (EBP Compta 2007), je pense avoir trouvé la solution à votre problème.

Donc, vous pouvez paramétrer votre bilan via un fichier qui se nomme "regroup.ini", et pour y accéder, vous allez dans :
Outils --> Maintenance utilisateur --> Plan de regroupement

Et à partir de là, vous pouvez modifier les paramètres de votre bilan, selon les comptes à insérer (ou à supprimer) sur les différentes lignes composant l'actif et le passif, de votre document.

Cordialement,

Dramiug


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Visky44
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Re: Bilan desequilibre ebp comptabilite
Ecrit le: 10/03/2009 14:17
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Je n'ai pas de maintenance utilisateur mais seulement maintenance des données!!
Je commence sérieusement à désespérer...
Vénaïg Le Bris
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Re: Bilan desequilibre ebp comptabilite
Ecrit le: 10/03/2009 14:47
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Rebonjour Visky44,

Vous savez, il faut apprendre à être curieux, c'est-à-dire essayer de rechercher par vous-même les informations manquantes.

Pour ma part, je ne peux rien faire de plus pour vous, si ce n'est vous conseiller de rechercher une fonction intitulée "Plan de regroupement" ou quelque chose dans le genre, comme ce que je vous ai indiqué dans mon précédent message.

Cordialement,

Dramiug


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