Bonsoir
j'ai créée une SASU
je ne suis pas salariée et non soumise à la TVA compte tenu de mon faible CA.
je dois établir un bilan simplifié.
Je vends des prestations qui sont réglées le jour même.
J'ai listé l'ensemble de mes charges, fait les rapprochements bancaires.
Toutes les factures ont été pointées.
J'ai calculé mon amortissement matériel( achat four )linéaire sur 5 ans et au prorata ( calcul en fonction du nombre de jours de l'exercice)
J'ai calculé ma variation de stock(SI-SF) avec un stock final < au stock initial ( apparait en + sur le CR)
Mon actif est inférieur à mon passif qui à mon sens ne doit pas avoir d'erreur( mon four-amortissement)+mon stock de MP de fin d'exercice+ ma trésorerie ( solde de mon compte courant en fin d'exercice)
J'ai tout repointé et j'ai toujours une différence de 80 euros
J'ai revérifié mes dettes(reste du four à payer : prix du four-ce que je dois encore)
+ tout ce que j'ai payé avec mon compte perso et que me doit ma SASU
+ l' IS
J'ai refais mes calcul excel des totaux des charges et des totaux des dettes /compte perso
Je ne sais plus quoi regarder
Avez vous une idée qui puisse orienter ma recherche? je n'ai pas du tout les moyens de prendre un expert comptable
Merci
Bonjour Hervebrigitte,
Personnellement, je vois trois possibilités.
Tout d'abord, essayez de multiplier ou de diviser cette somme par deux. Une écriture a peut-être été passées à l'envers. Figurant dans un compte qui ne peut pas être débiteur ou créditeur (il en existe), ce compte ne se reporte pas dans les comptes annuels.
Ensuite, vous avez peut-être créé un compte au cours de l'exercice. Ce nouveau compte de votre plan comptable n'est pas correctement paramétré. De la même manière, son solde de 80€ tout juste n'apparaîtra pas dans les comptes annuels.
Enfin, à la suite d'une erreur de manipulation (le logiciel générant une écriture d'attente) ou volontairement en oubliant de le solder, vous avez pu utiliser le compte 471 ou un compte 47. Ces comptes dits d'attente n'entrent pas dans le calcul des comptes annuels. Ils en sont tout simplement exclus.
Sans avoir accès à votre comptabilité, c'est malheureusement tout ce que je peux dire.
Bon courage pour la suite,
Sandra
Rédactrice et modératrice Compta Online
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