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Bilan écriture de régularisation

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Hameau3fontaines
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Ecrit le: 05/06/2008 22:25
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Bonjour,

Je vais aider une amie pour sa comptabilité 2007 qui n'est pas encore close, elle a reçu évidement un rappel des impôts... Elle a déjà eu du mal pour celle de 2006 et en regardant le bilan qu'elle a rendu aux impôts j'ai trouvé des erreurs...
Donc une EI au BA (élevage canin) début d'activité 01.01.2006, Bilan cerfa 2139

Elle tenait sa compta sur Excel, donc pour re-saisir 2007 je lui ai suggéré de prendre un logiciel (ce qu'elle a fait). Et pour l'aider je reprends son bilan 2006 pour lui sortir son écriture d'a-nouveaux, qui va comporter des erreurs.

Problème sur le bilan 2006 :
Elle a rempli la case (***pas de style SMS***) (banque disponibilité) et aussi la case CR (banque découvert), alors qu'il ne fallait rien mettre en CR puisque le solde de sa banque est positif. De plus en (***pas de style SMS***) elle s'est trompée de montant. Peut on faire une écriture de régularisation au 01.01.2007, en soldant 512 par 7718 et saisir 512 en débit pour le bon montant par 6788 en crédit ?

De même elle a mis un montant case CM (pensant qu'il s'agissait des chiots non vendus) et il ne fallait rien mettre, peut on régulariser par 487c/6788d ?

Merci.
Hameau3fontaines
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Re: Bilan écriture de régularisation
Ecrit le: 05/06/2008 22:43
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Message édité par Hameau3fontaines le 05/06/2008 22:44
Je reprends car je n'arrive pas à corriger mon message :

Problème sur le bilan 2006 :
Elle a rempli la case "B.J" (banque disponibilité) et aussi la case "CR" (banque découvert), alors qu'il ne fallait rien mettre en "CR" puisque le solde de sa banque est positif. De plus en "B.J" elle s'est trompée de montant. Peut on faire une écriture de régularisation au 01.01.2007, en soldant 512 par 7788 et saisir 512 en crédit pour le bon montant par 6788 en débit ?

De même elle a mis un montant case "CM" produit constaté d'avance (pensant qu'il s'agissait des chiots non vendus) et il ne fallait rien mettre, peut on régulariser par 487c/6788d ?

Merci.
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