Logo Compta Online
CEGID

Bilan fin d'exercice

2
359
0
2 réponses
359 lectures
0 vote

Machani84
ProfilMachani84
Entrepreneur
  • 78 - Yvelines
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 2 votes
popupBulle tail
Profil
Entrepreneur


Ecrit le: 02/04/2018 17:06
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour à tous

je suis gérant d'une société de prestation services récemment créée.

les fiches de paies et les déclaration sociales je les ai confiées au TESE.

Actuellement je suis en train de saisi ma compta de l'exercice 2017 pour la réalisation des travaux de fin d'exercice sur un logiciel de compta. sauf que j'ai quelques soucis j'aimerai trouver d'aide sur ce forum

1- quand fiches de paie du mois d'août sont éditées en mois de septembre (29/09/17 exactement). dans quel journal salaire seront enregistrées? le 31/08/17 ou le 29/09/2017?

2-j'ai constaté une erreur et un trou dans la numérotation des factures, est ce que si je procède au changement de numérotation le fisc ne vas pas se rendre compte en cas de contrôle?

3- les factures du mois de décembre sont établies le 01 janvier 2018, et pour éviter de comptabiliser "client-facture à établir" puis contre-passation dans l'exercice 2018, je les ai enregistré le 31/12/2017, je risque pas des problèmes en cas de contrôle?

Merci d'avance



--------------------
Gérant 
Thierrymolle
ProfilThierrymolle
Expert-comptable mémorialiste 
  • 69 - Rhône
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 412 votes
popupBulle tail
Profil

Expert-comptable mémorialiste 



Re: Bilan fin d'exercice
Ecrit le: 03/04/2018 08:53
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Monsieur,

1. Août.

2. Vous recherchez les causes de votre erreur, vous rectifiez si vous le pouvez. A défaut, vous documentez pourquoi les documents ne suivent pas un ordre chronologique.

3. Oui.

Sincèrement.



--------------------

T.MOLLE

Ancien premier correcteur de France des examens de l'expertise comptable


Machani84
ProfilMachani84
Entrepreneur
  • 78 - Yvelines
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 2 votes
popupBulle tail
Profil
Entrepreneur


Re: Bilan fin d'exercice
Ecrit le: 03/04/2018 12:38
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par Machani84 le 03/04/2018 12:40

Merci pour votre réponse Thierrymolle

pour la 2eme question, c'était l'ancien gérant qui savait pas les numérotations des facture est réglemente, les facture étaient envoyées aux client et les règlements encaissés, donc faire des avoir pour les rectifier est inconcevable. je compte à rééditer toutes les factures en rajoutant sur les factures un champ "ancien numéro" et un autre "nouveau numéro", que vous en pensez?



--------------------
Gérant 
Retour en haut




2
359
0





Retour en haut
RECEIPT BANK
Retour en haut
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2019 Compta Online
S'informer, partager, évoluer