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Bilan non équilibré pour une association

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Stormyfaery
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Ecrit le: 23/10/2014 12:02
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Bonjour à tous.

Je suis en train de faire les comptes pour une association et je n'arrive pas à comprendre pourquoi le bilan n'est pas équilibré. J'ai un différentiel de 2,56 € et je ne vois pas du tout à quoi il correspond.

Le résultat est équilibré, le grand livre aussi.

Mon journal est équilibré à l'exception de la dernière écriture de clôture des comptes où j'ai, évidemment, le même différentiel que sur le Bilan. Mais il n'y a pas d'erreur de report des soldes du grand livre vers le journal.

Comment faire pour détecter d'où cela peut provenir ? Et si je ne trouve pas comment gérer ça ?

Merci d'avance.

Jipe
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Re: Bilan non équilibré pour une association
Ecrit le: 23/10/2014 12:49
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Bonjour,

Difficile de répondre à distance à ce genre d'incidents...

Certains logiciels proposent un "recalcul des soldes"...si vous avez cette option : essayez !

sinon le mieux est d'avoir une assistance en ligne ....

et dans le pire des cas : essayez de lancer la clôture (le différentiel est très faible) et vous verrez s'il vous "répare" cet écart...je sais que cette solution n'est pas la meilleure (loin de là !) mais à un moment donné il faut avancer....Donc le mieux reste l'assistance technique en ligne de votre fournisseur informatique...

bonne chance

cordialement



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Stormyfaery
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Re: Bilan non équilibré pour une association
Ecrit le: 23/10/2014 13:33
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arg, eh bien c'est une petite association. Elle n'a pas de logiciel et la compta a donc été faite sous excell.

Peut-on comptabiliser cet écart d'une manière ou d'une autre ? par exemple dans le compte "report à nouveau" ou un autre ? car comme vous dites, il faut avancer.

Mozo
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Re: Bilan non équilibré pour une association
Ecrit le: 23/10/2014 13:51
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Bonjour,

Total des comptes de bilan à l'actif - Total des compte de bilan du passif

=

Total des comptes de charges - Total des comptes de produits

Il existe un logiciel gratuit pour tenir une comptabilité d'une association, B-ASSOCIATION

Cordialement

Christian

Stormyfaery
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Re: Bilan non équilibré pour une association
Ecrit le: 24/10/2014 11:16
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Merci, je regarderai pour me procurer ce logiciel pour les comptes des exercices suivants.

Si je comprends bien, c'est donc le résultat qui fait "l'équilibrage" entre actif et passif ? Ce qui signifierait qu'il y a un souci du côté de mon compte résultat ? Pourtant avant de clôturer les comptes pour le bilan mon journal est équilibré.

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