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Bilan d'ouverture avec le grand livre

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Ninisarah
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Ecrit le: 13/07/2011 14:29
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Bonjour,

Je travail pour le compte d'un propriétaire possédant environ 150 logements. Jusqu'à présent la gestion de ses biens était gérés par des mandataires. Il à décidé que la saisie à présent se fera en interne. J'ai donc 7 mois de comptabilité à saisir en sachant que beaucoup beaucoup de choses n'ont pas été faite convenablement par les gestionnaire extérieur.

Pour commencer L'expert comptable nous à dit qu'il faudra faire un bilan d'ouverture et qu'il fallait que je cherche qu'elle est le solde de chaque locataire au 1er décembre 2010 (date de l'exercice comptable)

Ok je suis entrain de le faire avec les grands livre que ma fourni l'ancien mandataire.

Concernant les appels de loyer de janvier à juin je les enregistres dans le journal correspondant donc appel du loyer de janvier dans le journal de vente de janvier, appel du loyer de février dans le journal de vente de février... jusque la tout va bien.

Par contre les paiements des loyers de janvier 11 à juin 11 ont été fait par les locataires directement sur le compte bancaire du mandataire donc pour passer mon écriture je vais dans mon journal OD je crédite mon compte tiers client et je débite mon compte 467000 pour désigner le mandataire est ce correct?

Donc en résumé journal de vente:

411: Débit Locataire
7083: Crédit, loyer
7084: Crédit, Charges

Journal OD pour enregistrer le paiement

411: Crédit
467: Débit

Mon compte tiers est soldé mais j'ai un gros doute sur le compte 467 que j'utilise

Merci d'avance de votre aide

Bien cordialement

Jeff84
ProfilJeff84
Expert-Comptable salarié en cabinet
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Re: Bilan d'ouverture avec le grand livre
Ecrit le: 13/07/2011 17:18
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Bonjour,

Votre schéma d'écriture est correct. Je le mettrais effectivement en tiers divers.

Cordialement,


--------------------
Ninisarah
ProfilNinisarah
Comptable en entreprise
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Comptable en entreprise


Re: Bilan d'ouverture avec le grand livre
Ecrit le: 14/07/2011 10:23
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Bonjour,

Je vous remercie beaucoup de votre réponse je vais pouvoir avancer. Merci encore.

Bien cordialement
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