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Bilan prévisionnel - Question basique

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Yellowduff
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Ecrit le: 14/11/2017 16:21
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Bonjour,

Je suis en train de rédige la partie économique d'un business plan pour la création de mon futur restaurant, et je n'arrive pas à équilibrer le bilan. Voilà grosso modo comment il se constitue à T=0 (avant le début de l'ouverture du restaurant et des premières recettes) :

ACTIF

PASSIF

Disponibilités :

- Total des fonds en entrée (TTC)

- (-) Total des fonds sortis (TTC)

Stocks (BFR HT)


Immobilisations (HT) :

- Incorporelles

- Corporelles

Capitaux propres

Emprunts

TVA à payer :

- Total des frais d'établissement (HT)

- (-) Total des frais d'établissement (TTC)

Or, voilà ce qui s'équilibre :

Total des fonds en entrée (TTC) = Capitaux propres + Emprunts

(-) Total des fonds sortis (TTC) = (-) Total des frais d'établissement (TTC)

Par contre, on n'a pas :

Immobilisations (HT) + Stocks (BFR HT) =

Total des frais d'établissement (HT)

En effet, il y a certains frais d'établissements que je ne retrouve pas dans la partie Actif, car ils ne font pas partie des stocks et ne sont pas des immobilisations à proprement parler. Par exemple le paiement de l'abonnement à la Sacem, les frais d'agence immobilière, etc... Ma question est donc la suivante : Dans quelle partie de l'ACTIF retrouve-t-on ces frais ?

Merci par avance pour vos réponse :)

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