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Bilan et rapprochement bancaire

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Medeag
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Ecrit le: 27/01/2009 07:45
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Bonjour

je souhaite avoir un éclaircissement, svp

j'ai saisi toute ma comptabilité, jusqu'au 31/12!
après avoir fait les rapprochement bancaire, tout est ok et je me retrouve avec le même solde que j'ai en banque au 31/12, donc jusque là tout va bien!!

cependant, j'ai voulu avoir un aperçu de mon bilan et je constate que le montant de mon bénéfice est supérieur à ce que j'ai dans mon compte bancaire

j'ai fait la différence entre mes charges (6) et produits (7) et j'ai calculés du compte 1 à 5 pour avoir mon bénéfice, et je retrouve la même chose

cependant, je me pose la question suivante :

si je possède 10000 euros dans mon compte et que j'ai un bénéfice de 15000 est ce possible car si je me fais au 30/06 après l'ago un chèque corrspondant à mon bénéfice celà ne correspondra à rien, même si je travail et que je possède cette somme 6 mois après!!

une personne pourrait elle m'éclairer car je suis perdue!!!

merci
Gmenant
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Re: Bilan et rapprochement bancaire
Ecrit le: 27/01/2009 09:03
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Bonjour,

Cela serait fort surprenant que votre bénéfice corresponde à votre solde bancaire.

Un bénéfice se traduit par une augmentation de votre actif (stock, immobilisations, créances clients...) et/ou une baisse de votre passif (dettes de toutes natures, provisions...)

Cordialement


--------------------
Medeag
ProfilMedeag
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Re: Bilan et rapprochement bancaire
Ecrit le: 27/01/2009 09:25
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Message édité par Medeag le 27/01/2009 09:26
Merci pour votre réponse mais en fait je ne m'attends pas à ce que mon bénéfice corresponde à mon solde bancaire mais je pensais qu'il serait moindre!!
Maximal
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Contrôleur de gestion en entreprise


Re: Bilan et rapprochement bancaire
Ecrit le: 27/01/2009 10:17
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Bonjour

Votre compte bancaire correspond aux flux de trésorerie (encaissements / décaissements), alors que votre comptabilité prend aussi en compte des produits et charges calculées, et des produits et charges constatés mais non en/décaissés (compta d'engagement). C'est donc normal de ne pas trouver pareil.

En effet si vous êtes juste en trésorerie, vous aurez du mal à prélevé votre bénéfice.

Par ailleurs, pour votre bilan, avez vous passez toutes les écritures d'inventaire ? notamment ces fameuses charges calculées?

Cdlt
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