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Bilan et règlements clients non affectés

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Mike34
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Ecrit le: 11/12/2012 10:19
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Bonjour


Reprenant la compta de la société en 2012, je me retrouve avec environ 180k€ de règlements non affectés dans les comptes clients ( 2011 et 2010 )

De ce fait cela se retrouve dans l'actif du bilan en créance client ( ce qui me donne en gros 500k soit 320k d'en cours et 180k non affectés)

Pour des raisons de gestion et de négociation avec les banques l'idée est de faire disparaitre les 180k du bilan.

D'après notre expert comptable la solution la plus simple est de remonter la compta 2011 afin de réaffecter cette somme ce qui me semble logique mais vraiment trop long.

De ce fait mon patron m'a demandé si il y avait un moyen de faire autrement, voulant se projeter dans l'avenir et non perdre du temps sur le passé. Il est prêt à perdre les sommes impayés qui résulteront. L'idée étant donc en gros d'affecter cette somme aux clients 2011 non soldés, mais en quelques écritures et non en remontant tout un par un.

Est ce possible, avez vous des conseils car moi je ne vois pas vraiment comment faire.


Merci pour vos réponses.

Maximal
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Re: Bilan et règlements clients non affectés
Ecrit le: 11/12/2012 10:32
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Message édité par Maximal le 11/12/2012 10:34

Bonjour

Pour des raisons de gestion et de négociation avec les banques l'idée est de faire disparaitre les 180k du bilan.

Dites 3 fois "Abracadabra"

Plus sérieusement, écoutez ce que dit votre expert comptable, ou mieux, laissez le faire lui même.
Si vous êtes prêt à renoncer à 180k€ de créances clients, vous êtes prêt à débourser 40 fois moins pour que votre expert comptable s'en occupe, non ?

Par ailleurs, je ne comprends pas ce que vous entendez par "créances non affectées", "pour des raisons de gestion", ou encore "faire disparaitre du bilan" (terme qui n'existe pas en droit comptable français).

Cordialement

Mike34
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Re: Bilan et règlements clients non affectés
Ecrit le: 12/12/2012 13:43
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Je me suis mal exprimé. Les 180k sont des règlements encaissés en banque, réglés par des clients, le hic c'est que nous ne savons pas quels sont les clients concernés. D'où le terme non affectés. Ils sont pour le moment dans un compte clients divers.


De ce fait un bon nombre des mes comptes clients ne se soldent pas, non pas pour cause d'impayés mais par un problème d'affectation.


Au final les 180k se retrouvent au au bilan avec les en cours clients, ce qui n'est pas forcément un gage de sérieux lorsque vous voulez négocier des découverts avec vos banques.


Merci

Maximal
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Re: Bilan et règlements clients non affectés
Ecrit le: 12/12/2012 15:45
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Bonjour

C'est ce que je me disais. Mais cela ne change pas vraiment ma réponse.

Si ces encaissements non affectés correspondent à des factures, c'est neutre dans votre bilan. Il faut aller voir le détail des comptes pour voir si les comptes clients sont lettrés ou pas.

Donc dans votre bilan, le solde des créances clients est le même, donc vis-à-vis de la banque par exemple, cela ne change rien.

Au final, prenez le temps de faire des recherches, vous ne pouvez pas compenser les comptes clients entre eux, ni affecter les 180k€ plus ou moins au hasard en fonction des comptes clients que vous estimez soldés au non.

Cordialement

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