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Bloquage d'une provision pour chèque rejeté

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Nickytice
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Ecrit le: 06/04/2008 20:01
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Bonjour à tous,

Je possède une entreprise individuelle. Au mois de Mars, je regarde sur mon relevé de compte et je m'aperçois que le loyer n'a pas été prélevé. Je fais donc un chèque à mon propriétaire pour régulariser la situation.

Quelque jours plus tard, je reçois une lettre de ma banque m'informant que le chèque avait été rejeté pour faute de provision. Surprise je m'aperçoit que le prélèvement est passé avec dix jours de retard et donc que j'ai dépassé mon découvert autorisé d'ou le rejet du chèque.

Après des litiges avec ma banque, j'ai bloqué la somme du chèque afin de ne pas me retrouver ficher banque de France. A l'heure actuel je ne sait comment passer l'écriture comptable de cette provision. Pourriez vous m'aidez s'il vous plait?

Je vous remercie d'avance pour votre aide et je vous souhaite une excellente fin de journée.

Laëtitia
Jipe
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Re: Bloquage d'une provision pour chèque rejeté
Ecrit le: 06/04/2008 20:18
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Bonsoir,

Je ne vois pas trop de quelle écriture vous voulez parler ?

Le prélèvement est passé donc là pas de problème.
Vous voulez peut-être parlez du chèque que vous avez adressé à votre propriétaire ?
Deux possibilités :
= le propriétaire n'a pas encaissé votre chèque et dans ce cas vous lui demandez purement et simplement de vous le restituer
= le chèque (en plus du prélèvement) a été encaissé auquel demandez lui à ce qu'il vous fasse un chèque du même montant pour annuler le paiement que vous aviez fait, à tort, par chèque.

Cordialement


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Nickytice
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Re: Bloquage d'une provision pour chèque rejeté
Ecrit le: 06/04/2008 20:42
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Bonsoir,

Sur mon releve bancaire j'ai le chèque passé en débit puis recrédité à cause du rejet. Après en avoir parler avec mon banquier et mon propriètaire (on était déja le 20 du mois) il y été convenu de bloquer la somme du loyer pour payer le mois d'avril. Sur mon relevé cette bloquage de provision apparait. Elle était donc en attente en attendant que le propriètaire reprèsente le chèque (chose qui a été faite la semaine dernière)

Dois-je mettre cette provision dans un compte particulier ou juste débiter mon compte 5121 pour le créditer lors du passage du chèque?

J'espère m'être bien faite comprendre, je dois vous avouer que je ne sais que faire.

Merci beaucoup

Laetitia
Claudusaix
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Re: Bloquage d'une provision pour chèque rejeté
Ecrit le: 06/04/2008 20:53
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Citation : Nickytice @ 06.04.2008 à 20:42
Bonsoir,

Sur mon releve bancaire j'ai le chèque passé en débit puis recrédité à cause du rejet. Après en avoir parler avec mon banquier et mon propriètaire (on était déja le 20 du mois) il y été convenu de bloquer la somme du loyer pour payer le mois d'avril. Sur mon relevé cette bloquage de provision apparait. Elle était donc en attente en attendant que le propriètaire reprèsente le chèque (chose qui a été faite la semaine dernière)

Dois-je mettre cette provision dans un compte particulier ou juste débiter mon compte 5121 pour le créditer lors du passage du chèque?

J'espère m'être bien faite comprendre, je dois vous avouer que je ne sais que faire.

Merci beaucoup

Laetitia

Bonsoir Laetitia,

Quelles écritures avez-vous déjà passées ?

Cordialement,


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Nickytice
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Re: Bloquage d'une provision pour chèque rejeté
Ecrit le: 06/04/2008 21:16
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Bonsoir,

Au moment de faire le chèque j'ai passé l'écriture suivante:
Loyer 401 D, 5121 C

Lorsque le chèque à été rejeté:
Rejet chèque loyer 5121 D, 401C

Pour être sur de ne pas oublier le blocage de provision:
Blocage de provision pour rejet de chèque 5121 C, et j'ai créer un compte d'attente en débit

Donc la , je ne sais ou mettre la provision afin de pouvoir solder ledit compte et ainsi passer l'ecriture comptable de mon loyer du mois d'avril.

Pour ce qui est du loyer de mars qui à été prélever, j'ai passé l'écriture comptable comme si je n'avais pas fais le chèque.

Merci beaucoup
Laetitia
Nad64
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Re: Bloquage d'une provision pour chèque rejeté
Ecrit le: 06/04/2008 21:29
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Bonjour,

Si j'ai bien tout suivi, vous n'avez plus qu'à créditer votre compte d'attente (qui sera donc soldé) par le débit de votre compte fournisseur.

Cordialement,


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Nickytice
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Re: Bloquage d'une provision pour chèque rejeté
Ecrit le: 06/04/2008 21:40
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Bonsoir,

Je vous remercie pour votre réponse toutefois j'aurai voulu savoir s'il y avait un compte pour mettre mon bloquage de provision. Car pour l'instant mon compte d'attente a été crée dans le compte 6..... et je ne pense vraiment pas que ce soit ça place!

Dois je créer un compte d'attente dans le compte 5.... ou il y t-il un compte bien défini? (J'ai regardé sur mon plan comptable mais je n'ai pas trouvé)

En tout cas je vous remercie de votre aide

Laetitia
Nad64
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Re: Bloquage d'une provision pour chèque rejeté
Ecrit le: 06/04/2008 21:52
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Bonsoir,

Une petite question car je n'ai jamais vu ce cas: Le blocage de provision a bien été débité sur votre relevé de compte?

En tout cas, j'ai compris que oui. C'est certain que je n'aurai pas utilisé un compte de charge.

1/ Je me dis que peu importe le compte utilisé si c'est en cours d'exercice puisque celui ci sera soldé.
2/ Mais il est toujours intéressant de se poser la question et encore plus si le blocage se fait en fin d'exercice.

Je me dis que si cela se passe à la clôture, cette provision est dans vos comptes.
Si la banque doit donner votre situation dans ses livres, cette somme sera déclarée.
Donc je pense qu'un compte de classe 5 est le mieux.

Cordialement,


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Nickytice
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Re: Bloquage d'une provision pour chèque rejeté
Ecrit le: 06/04/2008 22:15
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Bonsoir,

Je vous remercie pour votre réponse, le blocage à bien été débiter de mon compte. J e me doutais bien que que devais créer un compte d'attente dans le compte 5.... Je souhaitais surtout une confirmation pour être sur de ne pas faire de bêtises.

Je vous remercie encore

Latitia
Bahdou
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Re: Bloquage d'une provision pour chèque rejeté
Ecrit le: 22/03/2016 12:32
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bonjour,

je suis dans la méme situation, je suis entrain de saisir mon relevé bancaire et je tombe sur blocage de provision , dans quel compte dois je la passer ?

Merci

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