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BTP compte Prorata + Retenue Garantie

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Lea14
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Ecrit le: 10/03/2015 15:49
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Bonjour à tous,

Après avoir bien lu tous les postes concernant la retenue de garantie et le compte prorata je ne trouve pas d'exemple me permettant de résoudre mon problème ....Je n'ai pas la " culture " BTP je suis donc un peu perdue. Voici l'énoncé de mon problème.

Je trouve en comptabilité des factures de ventes saisies de la façon suivante

706 Vte presta 20% 19.582.15 C

4457 TVA 20% 3.916.43 C

411 CLIENT 23.498.58 D Le client a payé la totalité de la facture

Je reçois ce jour une facture de la Société qui gère le compte Prorata de ce chantier

Montant HT 15.701.05

TVA 3.140.21

TTC 18.841.26 avec la mention que cette facture est déjà payée par les retenues effectuées sur les factures du client !

En fouillant dans les documents je m'aperçois que le certificat de paiement relatif à la facture client comportait les mentions suivantes :

Montant des travaux HT 22.752.03

Retenue Garantie 1.137.60

Pénalité 1.600.00

TOTAL HT 24.017.32

Appel de fonds Prorata 518.74

TOTAL A PAYER 23.498.58

(A noter que les retenues de garantie font l'objet d'une facturation distincte 1 an après ........)

Mon problème est donc le suivant si je comptabilise la facture de la Sté gérant le compte Prorata comment puis-je solder mon compte fournisseur ????

Je clôture fin mars ... si vous avez des conseils afin de remettre les choses en ordre je suis preneuse !

D'avance merci pour vos avis éclairés et très bonne journée

Jex94
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Re: BTP compte Prorata + Retenue Garantie
Ecrit le: 10/03/2015 21:56
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Bonjour,

Difficile de vous répondre avec ces seuls éléments, en revanche, si vous contactez le service compta de la société qui gère le compte prorata et qui vous a facturé 18 841,26 € TTC, vous devriez pouvoir leur poser toutes les questions qui vous permettront de comprendre comment ils ont de leur côté soldé cette facture.

Il faudrait faire un schéma récapitulatif de circulations des différents flux clients et fournisseurs.

Bien cordialement,

Jex



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Lea14
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Re: BTP compte Prorata + Retenue Garantie
Ecrit le: 11/03/2015 09:44
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Bonjour Jex,

merci pour votre réponse. La Sté gérante du compte prorata a soldé cette facture par les montants retenus sur nos factures.

Or ces mêmes montant ne sont pas isolés dans ma compta, les factures de vente n'ont aucune ventilation le montant HT est saisie dans le compte 706 pas de traitement des montants retenus pour le compte prorata.

très bonne journée

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