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Bug Ciel compta évolution

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Cathysa
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Ecrit le: 23/09/2015 16:02
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Bonjour,

Depuis mai, j'utilise Ciel compta évolution, j'ai eu une petite formation mais je suis débutante. Je n'ai pas eu de problème jusqu'à aujourd'hui pour saisir mes rapprochements.

Sur le rapprochement bancaire du mois d'août, le total pointé est égal au solde du relevé bancaire.

Avec mes écritures non pointées, le compte 512 est bon.

Mon rapprochement devrait donc être juste mais, il apparaît en haut de l'écran, en rouge, un écart de plus de 18000 euros et lorsque je veux fermer mon rapprochement, le logiciel me dit qu'il y a un écart...

J'ai envoyé à "mon expert comptable" mes écritures, les non pointées, le relevé bancaire et il me dit que tout est ok.

Il ne connait pas Ciel et ne peut donc pas m'aider.

Je suis désespérée, et après plusieurs heures passées dessus, je ne comprends pas cet écart ?

J'espère qu'une personne charitable pourra m'aider.

En vous remerciant par avance.

Cathy

Sandra Schmidt
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Re: Bug Ciel compta évolution
Ecrit le: 23/09/2015 16:44
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Bonjour,

Quelle sont les dates de début et de fin de votre rapprochement bancaire ?

Le logiciel vous propose théoriquement des dates de rapprochement qui correspondent au nombre de jours du dernier rapprochement. Pour les mois à 31 jours, il manque presque systématiquement le 31 du mois. Et si ces dates ne sont pas bonnes, vous pouvez avoir un écart de rapprochement qui correspond aux jours qui manquent.

Pouvez-vous afficher votre rapprochement bancaire et vérifier que les dates qui y figurent correspondent bien à celles de votre extrait de compte ?

C'est peut être de là que vient le problème ?

Cordialement



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Re: Bug Ciel compta évolution
Ecrit le: 23/09/2015 16:53
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Merci pour votre réponse,

Quand j'ai créé mon nouveau rapprochement j'ai saisi du 1er au 31 août, le solde initial était bon et j'ai saisi le solde final (qui correspond au solde des écritures pointées).

Nous avons commencé le 20 mai.

Sur mon écran de rapprochement il y a décrit du 20 mai au 31 août.

Sandra Schmidt
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Re: Bug Ciel compta évolution
Ecrit le: 23/09/2015 16:56
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Bonjour,

Et le rapprochement de juillet se termine bien le 31 juillet ?

Cordialement



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Cathysa
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Re: Bug Ciel compta évolution
Ecrit le: 23/09/2015 17:09
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Je pense oui, (je n'ai que la capture d'écran de celui d'août car je ne suis pas au bureau concerné) et j'avais pu le fermé il était juste.

Sandra Schmidt
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Re: Bug Ciel compta évolution
Ecrit le: 23/09/2015 17:14
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Bonjour,

Ciel n'empêche pas la fermeture s'il y a un écart...

Il n'empêche pas non plus la modification des dates de début et de fin du rapprochement bancaire, par erreur, après avoir terminé le rapprochement....

C'est pour cette raison que je vous oriente vers cette possibilité.

Personnellement, je ne vois rien d'autre.

D'autres membres auront peut être une autre idée ?

Bon courage,

Cordialement



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Re: Bug Ciel compta évolution
Ecrit le: 23/09/2015 17:15
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Merci beaucoup pour votre aide, je regarderai les dates dès que possible.

Bonne fin de journée

Cathysa
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Re: Bug Ciel compta évolution
Ecrit le: 24/09/2015 11:29
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Bonjour,

Je n'ai pas pu vérifier les dates mais je pense qu'elles sont justes. Par contre je voudrais rajouter quelques précisions.

Le 4 septembre m'ont rapprochement était presque fini et l'écart correspondait aux factures que je n'avais pas encore saisie.

Quelques jours après, le comptable est venu me faire faire des modifications sur les écritures, notamment sur la saisie de remise d'espèces en banque car je passais par le journal OD.

J'ai supprimé les anciennes écritures et je les ai ressaisie aux dates. Par contre, je les ai pointées sur le relevé du mois d'aout.

Ce ne serait pas de là que viendrait l'erreur ?

Help :-)

merci

Sandra Schmidt
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Re: Bug Ciel compta évolution
Ecrit le: 24/09/2015 12:04
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Message édité par Icovellauna le 24/09/2015 12:05

Bonjour,

Je pense que c'est cela.

Si votre rapprochement était bon, c'est que vous les aviez déjà rapprochées une première fois. En passant par le journal d'OD, ces écritures ne figuraient pas dans votre rapprochement. Comment avez-vous fait pour les intégrer.

Vous avez ensuite rapproché une seconde fois vos corrections.

Chaque remise d'espèces ne doit être rapprochée qu'une seule fois. Je pense que c'est de ce côté qu'il faut chercher. Ce n'est pas un bug du logiciel mais une erreur dans votre saisie comptable.

Cordialement



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Re: Bug Ciel compta évolution
Ecrit le: 24/09/2015 15:30
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Merci pour votre réponse.

Donc, elles apparaissaient dans les rapprochements de mai, juin et juillet puisqu'ils étaient justes.

J'ai supprimé ces écritures car elles étaient dans le journal OD pour les saisir dans le journal caisse puis banque à la date du dépôt. Du coup, elles étaient à pointer en Août...

Je pense que c'est toutes les modifications que j'ai faites qui ont générées cet écart.

Savez vous comment réparer mon erreur ?

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