BanStat
Logo Compta Online
CEGID

Caf et trésorerie

2
10 104
1
2 réponses
10 104 lectures
1 vote
Vinilio
ProfilVinilio
Etudiant
  • 04 - Alpes-de-Haute-Provence
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Etudiant


Ecrit le: 16/05/2011 11:22
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par Vinilio le 16/05/2011 11:26
Bonjour a tous.
Avant tout,un grand merci pour prendre le temps de lire mon sujet.

Voila, dans le cadre d'une analyse financière, je me suis posé une question ;
Une Capacité D'AutoFinancement négative handicape t-elle une Trésorerie?

Pour être plus explicite, si la CAF d'une société/association se trouve négative, et que des emprunts sont encore en cour, il faudra alors prendre sur la trésorerie Net pour financer ces emprunts? ( Signal d'alarme pour la structure donc )

Je vous remercie d'avance pour vos réponses ! ( Cette analyse rentre dans le cadre d'un dossier a rendre, j'espère que vous allez pouvoir m'aider !)

Cordialement
LJ4
ProfilLJ4
- Expert-comptable en entreprise
- Examinateur au DEC (mémoire)
  • 92 - Hauts-de-Seine
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 182 votes
popupBulle tail
Profil

- Expert-comptable en entreprise
- Examinateur au DEC (mémoire)



Re: Caf et trésorerie
Ecrit le: 16/05/2011 14:51
+1
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

La CAF (positive ou négative) impacte forcément sur la trésorerie, mais obligatoirement.

Pour faire simple, la variation de la trésorerie est la somme de la CAF (résultant de l'activité), du financement et des investissement à long terme et lde a variation du BFR.

Si les deux derniers paramètres permettent de dégager de la trésorerie, celle s'améliorera malgré une CAF négative.

Mais une CAF négative est dangereuse (surtout si cela se renouvelle) dans le sens où la CAF est le résultat de l'activité traduit en terme de trésorerie.

Laurent
Vinilio
ProfilVinilio
Etudiant
  • 04 - Alpes-de-Haute-Provence
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Etudiant


Re: Caf et trésorerie
Ecrit le: 16/05/2011 19:59
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonsoir

Merci pour ce message, il fut très instructif est m'a aidé a comprendre un peu mieux les relations entres bilan et compte de résultat.

Bonne soirée à vous.
Cordialement
Retour en haut









connectés
Publicité
CEGID
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2020 Compta Online
S'informer, partager, évoluer