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Caisse créditrice / caisse non apurée : comment trouver l'erreur ?

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Itla10
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Ecrit le: 28/05/2020 12:59
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Message édité par Itla10 le 28/05/2020 13:00

Bonjour à ceux qui me liront,

Lors d'un encodage d'agenda de caisse, je me retrouve avec une somme créditrice dans la caisse. Lorsque j'apurais les opérations financières (extraits de compte) avec la caisse, il me reste une opération inscrite dans la caisse non apurée alors que tous les extraits de compte encodés sont apurés. Le montant non apuré est légèrement supérieur à ce qui manque dans la caisse. Pensez-vous qu'il s'agit d'une erreur et qu'il faut supprimer la somme non apurée afin que la caisse devienne débitrice (positive) ?

J'espère avoir été clair...

[Article] 04 juin 2020
Comment comptabiliser un Z de caisse ?
Comptabiliser le Z de caisse
Sandra Schmidt
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Re: Caisse créditrice / caisse non apurée : comment trouver l'erreur ?
Ecrit le: 02/06/2020 10:01
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Bonjour Itla10,

Si j'ai bien compris, la caisse ne sert pas uniquement pour les paiements en espèces mais pour toutes les opérations financières ?

Même dans ce cas, elle ne peut jamais être créditrice. Cela va bloquer soit le calcul des états financiers et de la liasse fiscale, soit empêcher la clôture des comptes et générer une erreur sur le FEC (parfois tout à la fois selon le logiciel).

Pour savoir s'il faut supprimer une opération, il faut en connaître la nature exacte et être sûr qu'il s'agit bien d'une erreur.

Dans tous les cas, la caisse (compte 53) doit redevenir débitrice. Il faut donc chercher l'erreur qui peut être une opération en espèces non comptabilisée, une partie du chiffre d'affaires oubliée par exemple... Les raisons peuvent être nombreuses. Tous les comptes 580 virements internes ou 511 n'ont peut être pas été soldés ?

Ce ne sont que quelques pistes.

Bon courage pour la suite,

Sandra



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