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Calcul du BFR pour entreprise de services

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Conor80000
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Ecrit le: 16/09/2016 10:17
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Bonjour,

Je travaille sur le business plan d'une entreprise de services ("petite" franchise). J'ai un peu de mal à calculer le BFR et à terminer le plan de financement initial d'après un modèle Excel fourni par la BGE.

Entreprises à 100% de services, aucun achat de produits/stock mais nécessite un local (2 postes de travail, bureau avec 1 PC).

L'entreprise aura pour statut juridique soit EURL soit SASU.

Voici mes chiffres en TTC :

  • C.A. 1ère année : 76800 €
  • Charges annuelles : 60608 €
  • Honoraires agence immobilière : 2233 €
  • Caution local : 1680 €
  • Achats matériel/mobilier : 5000 €
  • Frais de création (annonce légale, enregistrement greffe) : 500 €
  • Délais clients et fournisseurs : 0 jour/au comptant pour tous
  • Taux de TVA : 20% pour tout

Voici mon modèle Excel :

Délai moyen de règlement client (en nombre de jours)***
Délai moyen de règlement fournisseur (en nombre de jours)***
Chiffre d'affaires prévisionnel T.T.C.76 800,00
Valeur des achats T.T.C. (sur une année)
Valeur du stock moyen (en euro)***
Crédits clients
Crédits fournisseurs
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT EN JOUR DE C.A.

Dois-je bien comptabiliser en TTC pour le calcul du BFR et du plan de financement initial ?

Pour le BFR, si je renseigne 1 (le fichier Excel refuse les zéros) pour toutes les lignes de délais j'ai un BFR égal à 1, est-ce normal ? Dans les achats, dois-je inclure les achats d'immobilisations/aménagements, caution de loyer etc. ?

Pour le plan de financement initial, dois-je comptabiliser les charges mensuelles (celles du 1er mois) et si oui sur quelle ligne ?

Merci d'avance pour vos réponses

Conor80000
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Re: Calcul du BFR pour entreprise de services
Ecrit le: 19/09/2016 14:46
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