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Revue Fiduciaire

Calcul du BFR - Prévisionnel création d'entreprise

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Nhayaa
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Ecrit le: 18/11/2018 19:25
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Bonsoir à tous,

Je travaille actuellement, dans le cadre de la création d'une entreprise de commerce de détails (achat-revente) + services, sur tous les tableaux prévisionnels que je devrai présenter aux futurs investisseurs.

Je me retrouve malheureusement complètement coincée sur le tableau de calcul du BFR.
J'ai bien compris à quoi il servait mais je ne comprends pas du tout les chiffres que je dois y mettre. J'ai cherché sur des dizaines de pages de sites et de forums et malgré cela, c'est un mystère total pour moi. Certains ne prennent en compte que les stocks, les créances clients et les dettes fournisseurs, d'autres y ajoutent les dettes fiscales et sociales (d'ailleurs, que prend-on en compte pour ces dettes là ? les impôts, les taxes, les salaires, les charges... ? est ce que c'est annuel ou mensuel ?), certains sont calculés en divisant par 365, d'autres non... vraiment, je n'y comprends rien.

Si certains peuvent m'aider à y voir plus clair, cela me serait d'une aide précieuse.


Mes chiffres pour N1 sont les suivants :

CA ventes HT : 93400,00€ (TTC : 112080,00€)
CA services HT : 4090,00€ (TTC : 4908,00€)
Achat en % prix de vente : 43%
Délai clients en jours : 0
Délai fournisseur en jours : 30
Crédit de TVA sur investissements/stock initial/matériel : 8141,83€

Stock moyen : 1,5 mois
Stock initial HT : 17000,00€ (TTC : 20400,00 €)
Stock final HT : 10000,00€ (TTC 12000,00) soit variation de 7000,00€ HT (TTC 8400,00€)
Achats marchandise HT : 40162,00€ (TTC 48194,40€), en retirant la variation de 7000,00€ cela donne : HT 33162,00€ (TTC : 39794,40€)

Salaires : 9500,00€
Charges : 1477,25€
Impôts et taxes : 2770,81€ (mais puisque je paierai en N2 pour N1, dois-je les inclure ?)

J'espère avoir bien tout mis. Je n'en peux plus, je me casse la tête dessus depuis des jours, rien à faire...
Merci beaucoup à vous et une bonne soirée :)

Hug
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Re: Calcul du BFR - Prévisionnel création d'entreprise
Ecrit le: 20/11/2018 09:50
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Bonjour, malheureusement je ne peux pas répondre à votre question de manière chiffrée.... mais la notion de B.F.R est le montant d'argent que vous devez investir le premier jour de création et qui sera dans la nature .... du fait du décalage entre les premiéres rentrées d'argent (les encaissements) et vos dépenses . c'est cet écart que l'on nome le B.F.R.

pour vous donner un exemple simple, je suis intervenant , mais factures émissent sont réglées en principe

à 45 jours, de ce fait je dois financer pendant 45 jours mes dépenses (loyer bureau, prêt pour la voiture, tel, repas extérieurs,assurances, péages.......prélèvement) par mesure de simplicité tout ce que je vais dépenser pendant 45 jours avant de pouvoir espérer un rentrée financière.... je peux également réduire ce montant si j'obtiens des délais pour payer mes dettes

en espérant vous avoir aidé

cordialement

Hug



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Lanotebleue
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Re: Calcul du BFR - Prévisionnel création d'entreprise
Ecrit le: 20/11/2018 13:37
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Bonjour,

Avez-vous regardé ce lien : Le besoin en fonds de roulement en quelques mots

Cordialement


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Formateur en paie et droit du travail et comptable unique

35 ans d'expérience en cabinet d'expertise comptable
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