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Centralisation mensuelle dans le journal de banque absente

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Germaincorte
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Ecrit le: 03/11/2015 10:58
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Message édité par Germaincorte le 03/11/2015 11:01

Bonjour,

Avant tout chose, j'espère que ma problématique est dans le forum ad-hoc.

Gérant de société, je dois avec le comptable choisir le nouveau logiciel comptable. Néanmoins, le comptable est en arrêt maladie et l'expert-comptable en déplacement! Alors, en attendant leur retour, j'essaie d'avancer et de comprendre quelques subtilités comptables dont notamment une que je vais vous exposer ci-après.

Nous utilisons actuellement EBP compta open line.

Visiblement, l'expert comptable avait demandé d'opter plutôt vers un produit comme SAGE.

Notamment par le fait que notre logiciel actuel ne permet pas d'effectuer certaines éditions "papier" a l'instar de celle-ci, exposée ci-après:

Notre banque a énormément de mouvements, et ce chaque mois. Il aimerait une édition "papier" du grand livre de banque avec uniquement le total débit et le total crédit, et de facto, le solde de fin de mois.

Ce qui lui permettra d'avoir une édition "papier" du grand livre de tous les comptes moins volumineuse. Je peux le comprendre. Effectivement, le compte banque a énormément d'écritures.

Alors, je suis allé m'essayer à utiliser notre logiciel cité plus haut. On peut éditer le grand livre banque avec un sous total mensuel , débit et crédit, ainsi que le solde dit progressif, en fin de mois. Mais là, effectivement, toutes les écritures, tous les mouvements de recettes et dépenses apparaissent.

Par ailleurs, chacune des entrées comptables (débit et crédit) fait l'objet d'une écriture comptable. Il n'y a pas de saisie du relevé bancaire "à la volée" si je puis dire!, et le solde dans le compte banque en fin de mois.

Le comptable m'avait dit qu'il était possible de passer une OD? (quid') en fin de mois qui permettrait in fine de "lettrer" tous les mouvements mensuels de la banque, et de n'avoir finalement à l'édition "papier" du grand livre de banque que les soldes débit et crédit et son solde mensuel.

Quelle serait donc cette "OD"? Cela ressemble à quoi? J'ai quelques bonnes notions comptables. Mais techniquement, j'aimerais avoir l'avis de personnes éclairées. Ceci, en attendant de choisir le bon logiciel au retour de mes deux techniciens des chiffres.

J'espère avoir été suffisamment explicite.

Merci d'avance pour vos éclairages et conseils.

Germain C.

Muriel38
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Re: Centralisation mensuelle dans le journal de banque absente
Ecrit le: 03/11/2015 12:50
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Bonjour,

Je ne connais pas ce logiciel, celui que j'utilise m'offre la possibilité d'éditer soit toutes les écritures, soit uniquement les écritures lettrées, soit celles qui ne le sont pas.

Une OD est une Opération Diverse.

Je ne comprends pas votre question sur la saisie "à la volée" ?

Bien cordialement

Muriel

Germaincorte
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Re: Centralisation mensuelle dans le journal de banque absente
Ecrit le: 03/11/2015 14:54
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Message édité par Germaincorte le 03/11/2015 14:55

Bonjour Muriel,

Merci pour votre réponse.

A la volée, saisie "à la volée", ce que j'appelle ainsi dans "mon jargon", est qu'il n'y pas de saisie des relevés bancaires de ce type (exemple, simplifié à l'extrême car le nombre de mouvements pour notre compte banque est élevé), où l'on saisit d'abord tous les débits, puis tous les crédits: (solde 512 au 31/12/14: 90 eur)

02/01/15: 401 debit 100 EUR (paiement fournisseur) 512 solde progressif: credit 10 eur

15/01/15 401 débit 50 EUR (paiement fournisseur) 512 solde progressif: credit 60 eur

30/01/15: 401 débit 220 EUR (paiement fournisseur) 512 solde progressif: credit 280 eur

04/01/15: 411 crédit 300 EUR (règlement client) 512 solde progressif: débit 20 eur

23/01/15: 411 crédit 75 EUR (règlement client) 512 solde progressif: débit 95 eur

31/01/15: 512 débit 375 EUR (total des encaissements du mois)

31/01/15: 512 crédit 370 EUR (total des dépenses du mois)

______

Ainsi, si l'on a un solde débiteur au 31/12/2014 de 90 EUR, au 31/01/15, le solde "progressif" sera de 95 EUR débiteur dans le 512. Soit 90 eur du solde du report à nouveau au 01/01/15 + 5 eur (solde débiteur du 512 au 31/01/15, soit 375 eur moins 370 eur, voir ci dessus).

Et avec cette seule pièce comptable, sont saisis tous les mouvement du mois.

Mais le comptable ne procède pas ainsi, puisque chaque mouvement, chaque débit ou chaque crédit, fait l objet d'une pièce comptable avec ces deux lignes d'écritures a minima ou plus selon la nature de la dépense ou de la recette.

______

Notre expert comptable voudrait voir apparaitre une seule ligne à chaque fin de mois, totalisant tous les débits et tous les crédits du compte banque et qui éviterait d'éditer tous les mouvements du premier du mois au dernier jour du mois. Ce qui effectivement doit alléger l'édition "papier" du grand livre de tous les comptes, étant donné que notre compte bancaire est LE compte qui a un nombre impressionnant de mouvements.

Mais je ne vois pas quelle écriture il faudrait passer, visiblement en fin de chaque mois, et ce dans le compte banque (forcément) pour pouvoir arriver à l'objectif demandé par l'E-C' Sachant que le comptable a déjà saisi tous les mouvements (recettes et dépenses) avec une pièce comptable par mouvement?

Suis je plus clair?

Bien cordialement.

Muriel38
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Re: Centralisation mensuelle dans le journal de banque absente
Ecrit le: 03/11/2015 19:38
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Bonsoir Germain,

je vous avoue que je ne comprends pas où vous voulez en "venir" désolée !

Pour moi, il n'existe qu'une seule façon de saisir le journal de banque, avec un compte au débit et un compte au crédit (512/401 ou 512/411 en général). Si vous passez votre écriture comme vous le dites juste au débit et /ou au crédit de la banque, vous journal est déséquilibré sauf si vous passez effectivement une OD de contre partie (je ne sais pas dans quel compte ? Compte d'attente client/fournisseur) bref, j'ai bien peur de ne pas vous être bien utile.

bonne soirée

Muriel

Mozo
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Re: Centralisation mensuelle dans le journal de banque absente
Ecrit le: 03/11/2015 20:29
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Bonjour,

Cette fonction existe sur EBP on line

Centralisation des comptes autorisés Cette option dépend de la Centralisation sur le Grand Livre défini dans les fiches compte. Si vous sélectionnez cette option, alors chaque compte sur lequel la centralisation est autorisé sera centralisé : une ligne de cumuls des mouvement sera affiché par mois.

Il faut paramétrer le compte avec l'indice 'centralisation' et lorsque vous allez lancer Edition vous demandez les écritures centralisées

Cordialement

Christian



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Germaincorte
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Re: Centralisation mensuelle dans le journal de banque absente
Ecrit le: 03/11/2015 22:24
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Bonsoir,

Merci pour votre dernière réponse (conf. Mozo).

Effectivement je viens de paramétrer un autre compte bancaire pour faire un test.

Et cela fonctionne très bien avec ebp compta OL

Par contre, dans le cas où cette fonction n'aurait pas été disponible, et ce, afin de mieux comprendre cette technique dite de "centralisation", quelles auraient été les "od"/écritures à passer pour arriver à nos fins, à cette fameuse "centralisation"?

Je pense que l'idée finale est de pouvoir, pour chaque mois, lettrer tous les mouvements, sauf un total débit et total crédit dont le solde ferait apparaitre d'une part, un premier solde et d'autre part, le second solde "progressif".

Et de facto, l'édition du grand livre (notamment des comptes banques) pour les seules écritures non lettrées, ferait apparaitre juste ces "2 soldes".

Mais comment pourrait se présenter l'écriture ou les écritures afin d'arriver "manuellement" à cette centralisation.

En posant la question d'une autre manière et "côté logiciel comptable", quelle(s) écriture(s) "cachée(s)" effectue, ici ebp compta OL pour arriver à cette centralisation'

Encore merci!

GC

Mary47
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Re: Centralisation mensuelle dans le journal de banque absente
Ecrit le: 04/11/2015 16:07
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bonjour,

la même fonction de centralisation existe sur Sage également (cocher la case centralisation et à l'édition le logiciel cumule les opérations débit, les opérations crédit ... et rien d'autre ...)

sur Sage également en éditant "papier" le journal de banque vous pouvez lors de l'impression demander un journal centralisé qui vous détaillera pour chaque mois les comptes utilisés tant en débit qu'en crédit pour votre compte bancaire.

Les logiciels ne font rien d'autre de "caché" que de cumuler les opérations ....

quant à passer une OD en fin de mois, je pense que votre comptable veut utiliser un compte d'attente (471) en débit /crédit équivalent pour forcer le lettrage, à voir avec lui quand il reviendra...

cordialement

Germaincorte
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Re: Centralisation mensuelle dans le journal de banque absente
Ecrit le: 04/11/2015 23:17
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Message édité par Germaincorte le 04/11/2015 23:19

Bonsoir

Je pense avoir trouvé pour pouvoir éditer une version "papier" du grand livre de la banque lorsque l'on se retrouve avec un logiciel qui n'aurait pas permis de centraliser mensuellement.

Par là même, ce que je pense avoir "trouvé" explique ce que doit faire le logiciel comptable en pareille technique dite de centralisation.

1. Je démarre bien sûr en janvier, en éditant le grand livre banque du 01 janvier au 31 janvier n.

J'obtiens un solde. Débiteur ou créditeur.

2. Je passe une écriture dans le journal de banque concerné au 31/01 pour "solder" ce solde (D ou C)

512/512

3. Ensuite je lettre le compte banque. Il doit me rester le débit au 31/01 puisque la ligne créditrice est allée se lettrer avec tous les autres mouvements du mois. Ici, je prends pour hypothèse que le compte au 31/01 est débiteur;

4. Je passe ensuite à février. J'édite le grand livre banque de février du 01/02 au 28/02. J'ai un solde (D ou C).

5. Encore une fois je passe une écriture D/C avec le montant du solde - voir 4. -.

6. Ensuite je lettre le 512 en gardant le solde débiteur (ou C) du 31/01 ainsi que le solde D (ou C) au 28/02.

ETC jusqu'à décembre.

Ainsi, je peux éditer mon grand livre banque des écritures non lettrées, sachant que j'aurais lettré tous les mouvements mois par mois.

Heureusement, EBP compta OL le fait - voir réponse plus haut de Mozo - mais au moins je pense avoir compris ce que pourrait être l'écriture de centralisation mensuelle pour arriver à nos fins. Et ce afin d'alléger l'édition papier du grand livre...banque!

Bien cordialement,

GC

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