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Chéque émis en fin d'année et nouveau logiciel de compta

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Mallair66
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Ecrit le: 13/08/2018 14:39
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Message édité par Mallair66 le 13/08/2018 14:40

Bonjour à tous et toutes,

J'ai une question d'ordre pratique. Je suis le nouveau comptable d'une association depuis Mars 2018. En Décembre 2017, l'ancienne comptable a émis un chèque pour payer une facture et l'a donc enregistré en 6XX/411XX pour l'achat puis 411XX/512 pour le chèque.

Sauf que celui-ci n'a été encaissé que le 2 janvier 2018.

Normalement, j'aurais du l'avoir dans mon rapprochement et constater son encaissement en 2018. Mais au 1er Janvier nous avons changé de logiciel de compta et l'expert n'a pas fait d'écriture pour les chèques non débités dans le bilan (puisque pour lui il était déjà encaissé par le fournisseur) et donc je n'ai pas de trace de chèque dans mes a nouveau.

J'ai deux choix, soit je l'inscrit en 512/411XX et mon rapprochement bancaire est juste et mon compte 411XX faux, soit je ne l'écris pas et je me traine un écart de rapprochement...

Que feriez vous à ma place ?

Passer une OD en 678 ?


Cordialement,


Sébastien



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Sébastien Haller, Comptable.

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Philippedu62
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Re: Chéque émis en fin d'année et nouveau logiciel de compta
Ecrit le: 13/08/2018 16:16
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Bonjour,

J'ai un peu de mal à cerner votre question :

Primo, s'il s'agit d'un achat, il aurait fallu utiliser le compte "401" et non "411".

Secundo, il n'y a pas "d'écriture à faire" pour les chèques non débités. Ils ont été comptabilisés au moment du paiement et figurent dans le rapprochement si , au moment de celui-ci, ils ne figurent pas sur le relevé bancaire..point barre

Mallair66
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Re: Chéque émis en fin d'année et nouveau logiciel de compta
Ecrit le: 14/08/2018 09:17
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Bonjour Philippe et merci de votre réponse.

J'ai fait une erreur de frappe, à faire deux choses en même temps, et c'est bien 401XX.

Je vais essayer de préciser.

Nous avons changé de logiciel de compta en début d'année. Donc je n'ai fais que reprendre l'écriture de Bilan et je l'ai mise dans le journal des AN (A nouveaux) pour reprendre les soldes de l'ancienne compta. Mais dans l'ancienne compta ce chèque est considéré comme encaissé, hors dans mon relevé de banque, il apparait.

Si je n'écris rien, mon rapprochement bancaire de janvier affiche une différence entre le solde du relevé et le solde attendu. La somme de ce chèque est "manquante".

Si je comptabilise ce chèque en 2018, ce qui ne devrait pas être le cas car déjà encaissé en 2017, je peux le cocher dans mon rapprochement bancaire et ainsi retomber sur le même solde que la banque. Mais ma compta tiens compte deux fois de ce chèque, une fois en 2017 et une fois en 2018... ce qui est aussi faux.

Cordialement,



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Sébastien Haller, Comptable.

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Re: Chéque émis en fin d'année et nouveau logiciel de compta
Ecrit le: 14/08/2018 10:28
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Bonjour,

Je rajoute que je ne peux pas non plus corriger les écritures du bilan puisque celles-ci sont déposées auprès de notre commissaire aux comptes.

Cordialement,



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Sébastien Haller, Comptable.

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Re: Chéque émis en fin d'année et nouveau logiciel de compta
Ecrit le: 14/08/2018 10:44
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Bonjour Sébastien,

Une solution à votre problème se trouve dans cet article.

https://www.compta-online.com/les-nouveaux-reprendre-un-dossier-ou-changer-de-logiciel-ao1119

Dans le nouveau logiciel, il suffit de passer les écritures et leur contrepassation dans un compte 471 par le débit ou le crédit de la banque selon le cas. Ces écritures sont passées soit à la clôture de l'exercice par reprise de balance soit au 1er janvier ou au 1er jour de l'exercice dans le journal de banque.

Le compte 471 soldé et lettré.

Vous rapprochez ensuite le solde comptable du compte 512 (AN ou reprise de balance) et la contrepassation des écritures.

En imprimant votre rapprochement bancaire au 1er janvier, les rapprochements dans l'ancien et le nouveau logiciel sont identiques (s'il n'y a pas d'autres écritures que les a-nouveaux et celles qui ont pour contrepartie un compte 471, sans impact sur le résultat ou les comptes puisqu'elles s'annulent).

Vous pouvez ensuite rapprocher vos chèques au fur et à mesure de leur apparition sur le relevé.

Cordialement,

Sandra



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Mallair66
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Re: Chéque émis en fin d'année et nouveau logiciel de compta
Ecrit le: 14/08/2018 11:02
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Merci beaucoup, c'est exactement ce qu'il me fallait.



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Sébastien Haller, Comptable.

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