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Chèque non encaissé

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Lapoudredescampette
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Ecrit le: 27/04/2017 15:57
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Bonjour,

j'ai fait un chèque en 2016 qui a été perdu par le bénéficiaire. Au 31 décembre, je l'ai laissé en rapprochement bancaire. En 2017 j'ai appris qu'il avait été perdu. J'ai pris la décision d'en refaire un. Mais je ne sais pas comment entrer cela en comptabilité!!

j'ai fait une OD 672 par le crédit du compte tiers, et en BQ, le débit du compte tiers par le crédit du 5121.

Mais évidemment, le 1er chèque apparaît toujours en rapprochement bancaire.

Auriez-vous une marche à suivre svp? J'ai trouvé des posts avec des sujets approchants, mais ne répondant pas exactement à mon cas...

Je vous remercie!! bonne journée

Julie

Philippedu62
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Re: Chèque non encaissé
Ecrit le: 28/04/2017 22:33
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Bonjour julie,

Tout d'abord, il est préférable de demander à votre fournisseur une lettre de désistement pour ce chèque égaré.

A l'origine, vous avez certainement dû passer dans le journal de banque une écriture :

401000 fournisseurs X (débit) à 512000 banque (crédit)

Annuler cette écriture en passant l'inverse , toujours dans le journal de banque ;

512000 banque (débit) à 401000 fournisseurs X (crédit)

Puis comptabiliser le nouveau chèque selon la première écriture ci-dessus.

Supprimer votre écriture OD.

Cordialement

Lapoudredescampette
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Re: Chèque non encaissé
Ecrit le: 01/05/2017 22:32
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bonjour et merci pour la réponse!

petites précisions :

un détail : ce n'est pas un fournisseur, mais un salarié

plus important : ma première écriture a été 421 contre un 512 en année N-1

donc aujourd'hui j'ai un écart dans le rapprochement bancaire, mais le compte 421 et le compte 512 apparaissent comme étant soldés

donc si cette année je fais un 512 contre un 421, je vais avoir une écriture bancale, ce me semble?

ma difficulté est là, en fait...

Auriez-vous une idée?

je vous remercie!

Bien à vous,

Philippedu62
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Re: Chèque non encaissé
Ecrit le: 02/05/2017 19:30
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Bonjour,

Peu importe qu'il s'agisse d'un salarié ou d'un fournisseur.

Quand vous parlez d'"écart" dans l'état de rapprochement, je dis "non" : il s'agit d'un chèque émis non débité figurant encore dans l'état.

Passez dans le journal de banque l'annulation du 1er chèque émis, puis constatez le nouveau chèque dans le même journal.

Bon courage.

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