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Cheques emis et non presentes a l'encaissement

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Jipeb
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Ecrit le: 04/02/2010 18:09
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Bonsoir à vous tous,
Voici la question :
J'ai beaucoup de chèques émis et non présentés à l'encaissement.
Ceux-ci ont largement dépassé le délai légal de 1 an et 8 jours.
Certes cela reste une pièce justificative pour demander le paiement d'une dette à payer.
Maintenant si je souhaite apurer quelques-uns de très longue date faut-il que je débite le compte banque 5121 et est-ce que je crédite le compte 771 ou le compte 7788.
Avec tous mes remerciements,
Dans l'attente, cordialement,
Jipeb


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Re: Cheques emis et non presentes a l'encaissement
Ecrit le: 04/02/2010 20:19
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Bonsoir,

Que ces chèques émis n'aient pas été encaissés n'annule en rien la dette de la société à l'égard des fournisseurs.

Vous ne pouvez les mettre en produit. Il faut débiter le 512 et créditer le 401 avec le nom du rôle tiers en référence.

Et pointer dans le rapprochement bancaire les chèques non encaissés et leur annulation respective.

Personnellement, je relance les fournisseurs par téléphone n'ayant pas encaissé leur chèque au bout de 3 semaines. Il suffit de les appeler et vérifier la bonne réception des chèques.

Vous avez toujours la possibilité de faire des virements bancaires en leur faveur, c'est plus sûr...
Jipeb
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Re: Cheques emis et non presentes a l'encaissement
Ecrit le: 05/02/2010 08:56
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Bonjour Magda,
Merci de votre réponse. Mais il y a des chèques qui ont + de 10ans. Certains fournisseurs et autres n'existent plus alors que faire selon vous.
Avec tous mes remerciements,
Cordialement,
Jipeb


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