Je ne sais pas comment "rentrer" mes comptes 44566 (Tva déduct. s/achats) et 4670 (Débiteurs Créditeurs divers) afin qu'il apparaissent bien dans la rubrique Créances / Autres (ligne 072 de la 2033A) ?
Il en est de même pour les comptes 4860 (charges constatées d'avance), 1013 (capital appelé versé), et 1080 (compte de l'exploitant).
De plus, je ne trouve pas sur ciel comment rentrer les prélèvements personnels de marchandises pour qu'ils apparaissent ligne 399 de la 2033B.
Je ne sais pas sous Ciel mais sous Sage Ligne 30, au niveau de l'édition du bilan, dans la boîte de dialogue, il y a un icône qui permet le paramétrage. Au niveau des lignes des différents documents, il suffit de rentrer les comptes au niveau des lignes.
Cordialement,
PS : dernier conseil avant d'intervenir sur ce genre de correction, veuillez faire une copie des données sur laquelle vous essayez vos corrections. Si le résultat est satisfaisant, faire sur l'original des données.
Merci d'être attentif aux questions de néophytes tels que moi, mais ma question première était, puisque je me suis entêté, malgré vos recommandations, à vouloir créer un exercice 2005 et rentrer toute les balances au 31/12 afin de pouvoir comparer N-1 et N, de savoir quels comptes utiliser en contrepartie, pour saisir les montants des comptes 44566, 4670, 4860, 1013 et 1080.
Si vous avez un peu de temps pour m'éclairer, merci d'avance.
A vrai dire, je ne comprends pas bien vos propos. Avez-vous rentré votre balance 2005 ? Si oui, est-elle équilibrée ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire quand vous dites : «de savoir quels comptes utiliser en contrepartie». Je pensais qu'il s'agissait d'un problème de paramétrage. Si vous saississez correctement votre balance, elle est équilibrée et donc pas de problème de compte de contrepartie. En revanche, si lorsque vous éditez tel ou tel document comptable, et que certains comptes enregistrés n'apparaissent pas, alors il s'agit d'un problème de paramétrage. Eclairez-moi en étant concis et précis.
Je saisi tout ce que je peux à partir du bilan et du compte de résultat détaillé, sauf pour les comptes cités pour lesquels je ne sais pas faire la manipulation, ç-à-d. quel compte en crédit et quel autre en débit: exemple, pour le compte 4860 (charges constatées d'avance), j'ai un montant sur le détail du bilan actif, mais je ne sais pas quelle opération effectuer pour le saisir au bon endroit car je ne sais pas avec quoi le faire correspondre.
Je ne sais pas si j'ai été plus clair, en tout cas je l'espère...!
En réalité, c'est très simple et me parait évident et fondamental. Tout ce qui est à l'actif sont des comptes débiteurs. Et tout ce qui est au passif sont des comptes créditeurs. Normalement, votre compte 486 Charges constatées d'avances est un solde débiteur et doit figurer à l'actif dans le bas du bilan.
Quand vous avez tout saisi à partir de bilan détaillé et résultat détaillé, l'écriture doit être équilibrée. Sinon, vous avez oublié au moins un compte. A moins que vous ayez saisi deux fois le même compte ou encore saisi un compte au crédit au lieu du débit ou inversement.
Conseil : reconstituez votre balance sous excel avant de saisir sur Ciel.
Mais je vois que je me suis mal expliqué de nouveau.
En fait, je veux savoir, pour saisir le compte 4860, quel autre compte mettre en face ? Comme par exemple le compte 63511 (Taxe prof.) en D et en face (ou contrepartie) le compte 4486 (Autres Ch. à payer) en C.
On va faire différemment. Vous allez me répondre à mes deux questions :
Avez-vous entré sur votre logiciel comptable (CIEL me semble-t-il) votre balance de 2005 ? Si oui, est-ce qu'elle est à l'équilibre car en réalité, il n'est pas nécessaire de savoir quels comptes de charges ont été mis en charges constatées d'avance ?
Comme je vous le disais précédemment, je n'ai pas de "balance" à proprement parler mais je saisis toutes les lignes du détail des bilans actif et passif et du compte de résultat sauf celles citées auparavant pour lesquelles je ne sais pas "de" ou "vers" quel compte leur attribuer. J'ai le bilan 2005 complet sur papier et lorsque j'édite un aperçu de celui que je suis en train de saisir sur Ciel, il y a quelques lignes qui ne sont pas encore remplies ou dont le montant (entre autres "créances - autres") ne correspond pas au bilan sur papier. Pour cette dernière (ligne 072 -074 du bilan) je sais qu'il me reste à saisir le compte 44566 et le 4670 pour que le montant sur mon bilan ciel soit le même que sur le papier. Mais je ne sais pas comment le faire. Là est ma question principale. J'ai su le faire pour presque tous les autres comptes sauf pour ces quelques uns.
J'ai bien compris que vous reconstituez votre balance à partir du bilan et du compte de résultat détaillé que vous avez. Mais c'est là que j'ai dû mal à vous suivre. Je vous ai dit de refaire votre balance sur Excel à partir des éléments du bilan et du compte de résultat détaillé. Si là, votre balance n'est pas équilibrée, alors il y a un problème. Sinon, il n'y a aucun problème. Je crois que vous voulez absolument savoir quelle était la contrepartie du compte 486000 ou du compte 44566 ou du compte 4670. Je ne peux pas vous dire qu'elle a été leur contrepartie. Cela peut être varié et variable selon les entreprises. Pour le compte 486, par exemple, vous pouvez avoir les comptes 606, 612, 613, ... qui ont été la contrepartie. Si ces comptes sont à l'actif, alors ces comptes sont débiteurs.
Je crois que vous vous embêtez vraiment pour pas grand chose. Rentrez correctement votre balance.
Comme je l'ai déjà dit, si bien que vous ayez rentré correctement votre balance, le bilan n'est pas strictement idendtique alors il s'agit d'un problème de paramétrage.
Cordialement,
PS : j'essaye de vous envoyer un fichier excel. Si vous ne recevez pas, donnez moi votre adresse courriel par message privé.
